#1 業績等の概要: 当連結会計年度のキャッシュ・フローは、営業活動により780億95百万円増加し、投資活動により522億68百万円減少し、財務活動により15億3百万円減少し、この結果、現金及び現金同等物は243億47百万円の増加となり、期末残高は1,889億99百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動においては、預金及び債券貸借取引受入担保金の増加による収入が、貸出金の増加による支出を上回ったことを主因に、780億95百万円の収入となりました。また、前年度比においては、コールローン等の減少による収入の減少が、預け金の減少による収入の増加を上回ったことを主因に、208億6百万円の収入の減少となりました。
2015/06/22 10:58
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (4) 当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況の分析
営業活動によるキャッシュ・フローは、預金及び債券貸借取引受入担保金の増加による収入が、貸出金の増加による支出を上回ったことを主因に、780億95百万円の収入となりました。また、前年度比においては、コールローン等の減少による収入の減少が、預け金の減少による収入の増加を上回ったことを主因に、208億6百万円の収入の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出が、有価証券の売却及び償還による収入を上回ったことを主因に、522億68百万円の支出となりました。また、前年度比においては、有価証券の取得の増加による支出の増加を主因に、850億46百万円の支出の増加となりました。
2015/06/22 10:58