キャッシュ・フローの状況
2024年7月23日 9:21
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -10億100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2413億2700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 303億7700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 30,312 | -39,718 | -799 | -9,406 | -277 | 154,461 | 通期 | 78,095 | -52,268 | -1,503 | 25,827 | -1,015 | 188,999 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 9,569 | -2,186 | -735 | 7,383 | -475 | 195,670 | 通期 | 24,507 | -31,634 | -11,428 | -7,127 | -1,274 | 170,455 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 54,558 | -23,447 | -1,867 | 31,111 | -971 | 199,691 | 通期 | 139,793 | -481 | -14,589 | 139,312 | -2,792 | 295,188 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 10,203 | 11,389 | -466 | 21,592 | -1,354 | 316,329 | 通期 | 27,855 | 32,182 | -990 | 60,037 | -3,098 | 354,241 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 18,790 | 19,958 | -518 | 38,748 | -1,223 | 392,485 | 通期 | 87,125 | -5,330 | -1,002 | 81,795 | -3,876 | 435,044 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 52,883 | -32,102 | -513 | 20,781 | -328 | 455,316 | 通期 | 99,866 | -57,545 | -3,214 | 42,321 | -3,359 | 474,154 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 426,789 | -16,195 | -470 | 410,594 | -523 | 884,268 | 通期 | 483,845 | -53,767 | -976 | 430,078 | -4,588 | 903,247 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 157,619 | 23,656 | -1,139 | 181,275 | -346 | 1,083,372 | 通期 | 186,537 | 111,200 | -1,764 | 297,737 | -901 | 1,199,210 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -262,806 | 35,214 | -1,247 | -227,592 | -501 | 970,371 | 通期 | -258,764 | 168,906 | -2,533 | -89,858 | -1,508 | 1,106,819 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -65,742 | -91,002 | -482 | -156,744 | -1,033 | 949,591 | 通期 | 30,377 | -241,327 | -1,001 | -210,950 | -2,098 | 894,866 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 258億2700万
- 2016年3月（連） マイ転
- -71億2700万
- 2017年3月（連） プラ転
- 1393億1200万
- 2018年3月（連） -56.9%
- 600億3700万
- 2019年3月（連） +36.24%
- 817億9500万
- 2020年3月（連） -48.26%
- 423億2100万
- 2021年3月（連） +916.23%
- 4300億7800万
- 2022年3月（連） -30.77%
- 2977億3700万
- 2023年3月（連） マイ転
- -898億5800万
- 2024年3月（連） -134.76%
- -2109億5000万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 160.9%
- 2016年3月（連）
- 51.73%
- 2017年3月（連）
- 312.86%
- 2018年3月（連）
- 63.33%
- 2019年3月（連）
- 209.44%
- 2020年3月（連）
- 245.2%
- 2021年3月（連）
- 1141.66%
- 2022年3月（連）
- 407.37%
- 2023年3月（連）
- -471.36%
- 2024年3月（連）
- 54.81%