福井銀行（8362）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月22日 11:41
- 【資料】
- 四半期報告書-第199期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,780 | 1,626 |
| 減価償却費 | 470 | 556 |
| 減損損失 | 28 | 10 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,209 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | 34 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -43 | -42 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -30 | -2 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 8 | 24 |
| 資金運用収益 | -12,268 | -11,750 |
| 資金調達費用 | 702 | 580 |
| 有価証券関係損益（△） | -586 | -351 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -30 | -35 |
| 為替差損益（△は益） | -4,342 | -4,795 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -105 | 18 |
| 貸出金の純増（△）減 | -3,657 | -29,315 |
| 預金の純増減（△） | 10,800 | 35,613 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 15,958 | -3,875 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -108 | 35,399 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 147 | 154 |
| コールローン等の純増（△）減 | -83 | -63 |
| コールマネー等の純増減（△） | -1,100 | -6,402 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 8,358 | -10,731 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 214 | -40 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 2,223 | 829 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 44 | 146 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 390 | 12 |
| 資金運用による収入 | 12,088 | 11,959 |
| 資金調達による支出 | -680 | -568 |
| その他 | -20,461 | 447 |
| 小計 | 11,493 | 19,443 |
| 法人税等の支払額 | -1,289 | -652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,203 | 18,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -81,441 | -135,433 |
| 有価証券の売却による収入 | 63,706 | 118,265 |
| 有価証券の償還による収入 | 29,984 | 38,438 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,354 | -1,062 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -161 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 494 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,389 | 19,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -602 | -602 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 140 | 89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -466 | -518 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,141 | 38,243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 354,241 | 392,485 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
