福井銀行（8362）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月22日 10:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第198期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,662 | 4,780 |
| 減価償却費 | 390 | 470 |
| 減損損失 | 11 | 28 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -417 | -1,209 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -88 | -5 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -59 | -43 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -19 | -30 |
| 資金運用収益 | -12,402 | -12,268 |
| 資金調達費用 | 496 | 702 |
| 有価証券関係損益（△） | -200 | -586 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -34 | -30 |
| 為替差損益（△は益） | 13,436 | -4,342 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 15 | -105 |
| 貸出金の純増（△）減 | -24,947 | -3,657 |
| 預金の純増減（△） | -17,596 | 10,800 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 41,723 | 15,958 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 27,375 | -108 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 87 | 147 |
| コールローン等の純増（△）減 | -540 | -83 |
| コールマネー等の純増減（△） | 895 | -1,100 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 6,418 | 8,358 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -73 | 214 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,105 | 2,223 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -60 | 44 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 191 | 390 |
| 資金運用による収入 | 12,942 | 12,088 |
| 資金調達による支出 | -493 | -680 |
| その他 | 1,110 | -20,453 |
| 小計 | 54,918 | 11,493 |
| 法人税等の支払額 | -360 | -1,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,558 | 10,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -79,908 | -81,441 |
| 有価証券の売却による収入 | 27,412 | 63,706 |
| 有価証券の償還による収入 | 30,019 | 29,984 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -971 | -1,354 |
| 無形固定資産の取得による支出 | | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,447 | 11,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -839 | -602 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -203 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,049 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 224 | 140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,867 | -466 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,236 | 21,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 295,188 | 316,329 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
