キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,399 | 5,662 |
| 減価償却費 | 430 | 390 |
| 減損損失 | 846 | 11 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -243 | -417 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -74 | -88 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -35 | -59 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 11 | -19 |
| 資金運用収益 | -12,878 | -12,402 |
| 資金調達費用 | 580 | 496 |
| 有価証券関係損益（△） | -830 | -200 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -35 | -34 |
| 為替差損益（△は益） | -953 | 13,436 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 24 | 15 |
| 貸出金の純増（△）減 | -11,158 | -24,947 |
| 預金の純増減（△） | -43,298 | -17,596 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 48,649 | 41,723 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,015 | 27,375 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 13 | 87 |
| コールローン等の純増（△）減 | -4,868 | -540 |
| コールマネー等の純増減（△） | -390 | 895 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 20,897 | 6,418 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -105 | -73 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,014 | 1,105 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -10 | -60 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -229 | 191 |
| 資金運用による収入 | 13,390 | 12,942 |
| 資金調達による支出 | -657 | -493 |
| その他 | -1,287 | 1,110 |
| 小計 | 11,165 | 54,918 |
| 法人税等の支払額 | -1,595 | -360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,569 | 54,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -95,809 | -79,908 |
| 有価証券の売却による収入 | 55,331 | 27,412 |
| 有価証券の償還による収入 | 38,766 | 30,019 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -475 | -971 |
| 無形固定資産の取得による支出 | | |
| 有形固定資産の売却による収入 | | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,186 | -23,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -597 | -839 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -204 | -203 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -44 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1,049 |
| 自己株式の売却による収入 | 114 | 224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -735 | -1,867 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,670 | 29,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 170,455 | 199,691 |
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