キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,484 | 5,399 |
| 減価償却費 | 440 | 430 |
| 減損損失 | 82 | 846 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -538 | -243 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39 | -74 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -30 | -35 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -19 | 11 |
| 耐震対応損失引当金の増減額（△は減少） | -36 | － |
| 資金運用収益 | -13,239 | -12,878 |
| 資金調達費用 | 512 | 580 |
| 有価証券関係損益（△） | -803 | -830 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -38 | -35 |
| 為替差損益（△は益） | -2,259 | -953 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7 | 24 |
| 貸出金の純増（△）減 | -46,675 | -11,158 |
| 預金の純増減（△） | -14,292 | -43,298 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 28,772 | 48,649 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 18,270 | -1,015 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 9,588 | 13 |
| コールローン等の純増（△）減 | 9,371 | -4,868 |
| コールマネー等の純増減（△） | 1,970 | -390 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 24,657 | 20,897 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -16 | -105 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,829 | -1,014 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -380 | -10 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -8 | -229 |
| 資金運用による収入 | 13,477 | 13,390 |
| 資金調達による支出 | -491 | -657 |
| その他 | 11 | -1,287 |
| 小計 | 31,025 | 11,165 |
| 法人税等の支払額 | -713 | -1,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,312 | 9,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -125,838 | -95,809 |
| 有価証券の売却による収入 | 42,705 | 55,331 |
| 有価証券の償還による収入 | 43,665 | 38,766 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -187 | -475 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,718 | -2,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -714 | -597 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -201 | -204 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -44 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 116 | 114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -799 | -735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,191 | 6,670 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 188,999 | 195,670 |
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