福井銀行（8362）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月21日 11:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第195期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,037 | 5,484 |
| 減価償却額 | 597 | 440 |
| 減損損失 | 2 | 82 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -968 | -538 |
| 賞与引当金の増減額 | -9 | 4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額 | 34 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 39 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -53 | -30 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -52 | -19 |
| 耐震対応損失引当金の増減額（△は減少） | － | -36 |
| 資金運用収益 | -13,925 | -13,239 |
| 資金調達費用 | 474 | 512 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,499 | -803 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -38 | -38 |
| 為替差損益 | -583 | -2,259 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 34 | 7 |
| 貸出金の純増（△）減 | -45,463 | -46,675 |
| 預金の純増減（△） | -9,325 | -14,292 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 36,346 | 28,772 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -343 | 18,270 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -10,213 | 9,588 |
| コールローン等の純増（△）減 | 10,861 | 9,371 |
| コールマネー等の純増減（△） | 507 | 1,970 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 8,075 | 24,657 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -198 | -16 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -884 | -2,829 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 60 | -380 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -155 | -8 |
| 資金運用による収入 | 14,873 | 13,477 |
| 資金調達による支出 | -496 | -491 |
| その他 | 9,096 | 11 |
| 小計 | 4,802 | 31,025 |
| 法人税等の支払額 | -141 | -713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,660 | 30,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -71,101 | -125,838 |
| 有価証券の売却による収入 | 61,178 | 42,705 |
| 有価証券の償還による収入 | 41,857 | 43,665 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -229 | -187 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -90 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,382 | -39,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -597 | -714 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -203 | -201 |
| 自己株式の取得による支出 | -438 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 134 | 116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,104 | -799 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,944 | -10,191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 164,652 | 154,461 |
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