福井銀行（8362）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月22日 14:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第200期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,626 | 2,935 |
| 減価償却費 | 556 | 533 |
| 減損損失 | 10 | 17 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 9 | 517 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34 | 34 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -42 | -59 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -2 | 33 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 24 | 9 |
| 資金運用収益 | -11,750 | -12,081 |
| 資金調達費用 | 580 | 811 |
| 有価証券関係損益（△） | -351 | -390 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -35 | -38 |
| 為替差損益（△は益） | -4,795 | 4,113 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 18 | 9 |
| 貸出金の純増（△）減 | -29,315 | -16,827 |
| 預金の純増減（△） | 35,613 | -746 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -3,875 | 41,282 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 35,399 | -1,396 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 154 | 223 |
| コールローン等の純増（△）減 | -63 | -91 |
| コールマネー等の純増減（△） | -6,402 | 235 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -10,731 | 15,042 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -40 | -39 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 829 | -1,080 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 146 | -9 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 12 | -613 |
| 資金運用による収入 | 11,959 | 12,572 |
| 資金調達による支出 | -568 | -797 |
| その他 | 447 | 9,073 |
| 小計 | 19,443 | 53,271 |
| 法人税等の支払額 | -652 | -388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,790 | 52,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -135,433 | -125,873 |
| 有価証券の売却による収入 | 118,265 | 23,552 |
| 有価証券の償還による収入 | 38,438 | 70,547 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,062 | -327 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -161 | -1 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,958 | -32,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -602 | -602 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -154 |
| 自己株式の売却による収入 | 89 | 247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -518 | -513 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,243 | 20,271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 435,044 | 455,316 |
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