福井銀行（8362）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月20日 9:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第201期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,935 | 4,053 |
| 減価償却費 | 533 | 503 |
| 減損損失 | 17 | 5 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 517 | 68 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34 | -9 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -59 | -27 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 33 | 4 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 9 | 17 |
| 資金運用収益 | -12,081 | -13,067 |
| 資金調達費用 | 811 | 198 |
| 有価証券関係損益（△） | -390 | 222 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -38 | -28 |
| 為替差損益（△は益） | 4,113 | -480 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 9 | 12 |
| 貸出金の純増（△）減 | -16,827 | -54,951 |
| 預金の純増減（△） | -746 | 148,197 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 41,282 | 72,224 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,396 | 233,595 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 223 | -235 |
| コールローン等の純増（△）減 | -91 | 68 |
| コールマネー等の純増減（△） | 235 | 25,012 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 15,042 | -157 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -39 | 9 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,080 | -1,980 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -9 | -24 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -613 | 200 |
| 資金運用による収入 | 12,572 | 13,277 |
| 資金調達による支出 | -797 | -326 |
| その他 | 9,073 | 1,701 |
| 小計 | 53,271 | 428,085 |
| 法人税等の支払額 | -388 | -1,296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,883 | 426,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -125,873 | -107,725 |
| 有価証券の売却による収入 | 23,552 | 37,944 |
| 有価証券の償還による収入 | 70,547 | 54,083 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -327 | -522 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -1 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 31 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,102 | -16,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -602 | -601 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -154 | |
| 自己株式の売却による収入 | 247 | 131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -513 | -470 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,271 | 410,113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 455,316 | 884,268 |
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