福井銀行（8362）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月25日 11:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第202期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,053 | 1,565 |
| 減価償却費 | 503 | 713 |
| 減損損失 | 5 | 61 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 68 | 45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9 | -32 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | 15 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -27 | -14 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 4 | -15 |
| 耐震対応損失引当金の増減額（△は減少） | － | -40 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 17 | 8 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -70 |
| 資金運用収益 | -13,067 | -11,465 |
| 資金調達費用 | 198 | 22 |
| 有価証券関係損益（△） | 222 | 661 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -28 | -23 |
| 為替差損益（△は益） | -480 | -841 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12 | 11 |
| 貸出金の純増（△）減 | -54,951 | -12,115 |
| 預金の純増減（△） | 148,197 | 113,638 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 72,224 | -40,669 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 233,595 | 101,081 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -235 | -6 |
| コールローン等の純増（△）減 | 68 | 28 |
| コールマネー等の純増減（△） | 25,012 | -9,722 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -157 | 72 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 9 | 21 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,980 | -963 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -24 | 124 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 200 | 26 |
| 資金運用による収入 | 13,277 | 11,989 |
| 資金調達による支出 | -326 | -32 |
| その他 | 1,701 | 4,195 |
| 小計 | 428,085 | 158,269 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,296 | -649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 426,789 | 157,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -107,725 | -52,373 |
| 有価証券の売却による収入 | 37,944 | 36,034 |
| 有価証券の償還による収入 | 54,083 | 40,262 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -522 | -219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -127 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 79 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,195 | 23,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -601 | -601 |
| 自己株式の取得による支出 | | -653 |
| 自己株式の売却による収入 | 131 | 115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -470 | -1,139 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 410,113 | 180,125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 903,247 | 1,083,372 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
