キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,565 | 2,917 |
| 減価償却費 | 713 | 728 |
| 減損損失 | 61 | 14 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 45 | -1,512 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -37 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -74 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32 | -124 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | -11 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -14 | -28 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -15 | 35 |
| 耐震対応損失引当金の増減額（△は減少） | -40 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 8 | 13 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -70 | － |
| 資金運用収益 | -11,465 | -15,728 |
| 資金調達費用 | 22 | 414 |
| 有価証券関係損益（△） | 661 | 1,422 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -23 | -24 |
| 為替差損益（△は益） | -841 | -7,602 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 11 | 10 |
| 貸出金の純増（△）減 | -12,115 | -27,274 |
| 預金の純増減（△） | 113,638 | 40,069 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -40,669 | -13,753 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 101,081 | -229,653 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -6 | -31 |
| コールローン等の純増（△）減 | 28 | － |
| コールマネー等の純増減（△） | -9,722 | -26,138 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 72 | 245 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 21 | 36 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -963 | -1,114 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 124 | -17 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 26 | -247 |
| 資金運用による収入 | 11,989 | 15,998 |
| 資金調達による支出 | -32 | -293 |
| その他 | 4,195 | -896 |
| 小計 | 158,269 | -262,664 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -649 | -141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,619 | -262,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -52,373 | -76,453 |
| 有価証券の売却による収入 | 36,034 | 67,266 |
| 有価証券の償還による収入 | 40,262 | 44,794 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -219 | -406 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127 | -95 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 79 | 57 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,656 | 35,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -601 | -590 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -93 |
| 自己株式の取得による支出 | -653 | |
| 自己株式の売却による収入 | 115 | 34 |
| リース債務の返済による支出 | － | -29 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,139 | -1,247 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 180,125 | -228,839 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,199,210 | 970,371 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
