キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,917 | 2,730 |
| 減価償却費 | 728 | 759 |
| 減損損失 | 14 | 71 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,512 | 529 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37 | -6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -74 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -124 | -20 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -11 | -13 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -28 | -25 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 35 | -1 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 13 | 14 |
| 株式譲渡損失引当金の増減額（△は減少） | － | -61 |
| 資金運用収益 | -15,728 | -14,495 |
| 資金調達費用 | 414 | 442 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,422 | -709 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -24 | -24 |
| 為替差損益（△は益） | -7,602 | -2,429 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 10 | 15 |
| 貸出金の純増（△）減 | -27,274 | -96,484 |
| 預金の純増減（△） | 40,069 | 43,984 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -13,753 | -3,073 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -229,653 | 5,409 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -31 | 228 |
| コールマネー等の純増減（△） | -26,138 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 245 | -6,526 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 36 | 65 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,114 | 230 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -17 | 20 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -247 | -1,063 |
| 資金運用による収入 | 15,998 | 13,897 |
| 資金調達による支出 | -293 | -526 |
| その他 | -896 | -9,169 |
| 小計 | -262,664 | -66,247 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -141 | 504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -262,806 | -65,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -76,453 | -183,018 |
| 有価証券の売却による収入 | 67,266 | 56,485 |
| 有価証券の償還による収入 | 44,794 | 36,336 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -406 | -963 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95 | -70 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 258 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -28 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 50 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35,214 | -91,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -590 | -590 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -93 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 34 | 124 |
| リース債務の返済による支出 | -29 | -16 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -568 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,247 | -482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -228,839 | -157,227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,106,819 | 949,591 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
