キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,730 | 6,329 |
| 減価償却費 | 759 | 796 |
| 減損損失 | 71 | 1 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 529 | -385 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 34 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20 | -168 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -13 | 25 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -25 | -57 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -1 | 47 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 14 | 11 |
| 株式譲渡損失引当金の増減額（△は減少） | -61 | － |
| 資金運用収益 | -14,495 | -18,738 |
| 資金調達費用 | 442 | 945 |
| 有価証券関係損益（△） | -709 | 2,204 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -24 | -33 |
| 為替差損益（△は益） | -2,429 | 665 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 15 | -59 |
| 貸出金の純増（△）減 | -96,484 | -28,381 |
| 預金の純増減（△） | 43,984 | -18,350 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -3,073 | -7,391 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 5,409 | 1,481 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 228 | -207 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | -1,530 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -6,526 | 161,015 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 65 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 230 | -1,645 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 20 | 175 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,063 | -1,458 |
| 資金運用による収入 | 13,897 | 18,756 |
| 資金調達による支出 | -526 | -671 |
| その他 | -9,169 | 13,430 |
| 小計 | -66,247 | 126,840 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 504 | -1,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -65,742 | 125,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -183,018 | -223,649 |
| 有価証券の売却による収入 | 56,485 | 53,678 |
| 有価証券の償還による収入 | 36,336 | 33,746 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -963 | -359 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70 | -46 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 258 | 247 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -28 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,002 | -136,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -590 | -590 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -81 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,211 |
| 自己株式の売却による収入 | 124 | 66 |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -16 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -482 | -1,833 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -157,227 | -12,525 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 949,591 | 882,341 |
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