キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,329 | 4,643 |
| 減価償却費 | 796 | 792 |
| 減損損失 | 1 | 1 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -385 | 1,039 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | 11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -33 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -168 | 112 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 25 | 23 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -57 | -30 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 47 | -25 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 11 | 8 |
| 資金運用収益 | -18,738 | -21,451 |
| 資金調達費用 | 945 | 3,664 |
| 有価証券関係損益（△） | 2,204 | -2,489 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -33 | -32 |
| 為替差損益（△は益） | 665 | -822 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -59 | 40 |
| 貸出金の純増（△）減 | -28,381 | 3,001 |
| 預金の純増減（△） | -18,350 | -23,005 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -7,391 | 4,646 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 1,481 | -88,730 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -207 | -665 |
| コールマネー等の純増減（△） | -1,530 | 939 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 161,015 | 72,069 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,645 | -2,082 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 175 | 115 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,458 | -2,038 |
| 資金運用による収入 | 18,756 | 20,725 |
| 資金調達による支出 | -671 | -2,936 |
| その他 | 13,430 | 19,867 |
| 小計 | 126,840 | -12,637 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,149 | -550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,691 | -13,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -223,649 | -70,552 |
| 有価証券の売却による収入 | 53,678 | 27,872 |
| 有価証券の償還による収入 | 33,746 | 25,452 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -359 | -337 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46 | -117 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 247 | 64 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,382 | -17,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -590 | -793 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -81 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,211 | -300 |
| 自己株式の売却による収入 | 66 | 183 |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -14 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,833 | -924 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,525 | -31,746 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 882,341 | 839,448 |
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