キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 591 | 5,480 |
| 減価償却費 | 1,456 | 1,563 |
| 減損損失 | 138 | 125 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -976 | 196 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -70 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -171 | -299 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | 11 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -18 | -47 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 22 | 25 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1 | 8 |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | 23 | -6 |
| 株式譲渡損失引当金の増減額（△は減少） | 61 | -61 |
| 資金運用収益 | -30,254 | -30,419 |
| 資金調達費用 | 1,121 | 793 |
| 有価証券関係損益（△） | 5,041 | -52 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -48 | -52 |
| 為替差損益（△は益） | -4,896 | -2,736 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 34 | 9 |
| 貸出金の純増（△）減 | -76,376 | -125,828 |
| 預金の純増減（△） | 41,967 | 25,655 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 8,349 | 15,530 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -199,552 | 124,570 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -709 | 401 |
| コールマネー等の純増減（△） | -27,507 | 1,530 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -2,998 | -6,526 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 28 | 370 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 898 | 1,451 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 21 | -13 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -675 | -2,318 |
| 資金運用による収入 | 30,738 | 29,740 |
| 資金調達による支出 | -991 | -889 |
| その他 | -3,364 | -7,746 |
| 小計 | -258,120 | 30,457 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -643 | -80 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -258,764 | 30,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -132,603 | -438,320 |
| 有価証券の売却による収入 | 223,256 | 136,866 |
| 有価証券の償還による収入 | 79,471 | 62,375 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,226 | -1,824 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -257 | -276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 226 | 388 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10 | -39 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 50 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 168,906 | -241,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,180 | -1,180 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -93 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -683 | |
| 自己株式の売却による収入 | 46 | 212 |
| リース債務の返済による支出 | -54 | -32 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -568 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,533 | -1,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -92,391 | -211,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,106,819 | 894,866 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
