キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,480 | 8,813 |
| 減価償却費 | 1,563 | 1,618 |
| 減損損失 | 125 | 37 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 196 | 207 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -299 | -388 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | 56 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -47 | -21 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 25 | 95 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 8 | |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | -6 | -3 |
| 株式譲渡損失引当金の増減額（△は減少） | -61 | － |
| 資金運用収益 | -30,419 | -38,324 |
| 資金調達費用 | 793 | 2,926 |
| 有価証券関係損益（△） | -52 | 4,293 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -52 | -68 |
| 為替差損益（△は益） | -2,736 | 21 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 9 | -145 |
| 貸出金の純増（△）減 | -125,828 | -20,804 |
| 預金の純増減（△） | 25,655 | -1,961 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 15,530 | 1,653 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 124,570 | -49,373 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 401 | 133 |
| コールマネー等の純増減（△） | 1,530 | -725 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -6,526 | 162,554 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 370 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,451 | -921 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -13 | -61 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -2,318 | -3,771 |
| 資金運用による収入 | 29,740 | 37,846 |
| 資金調達による支出 | -889 | -2,220 |
| その他 | -7,746 | 12,540 |
| 小計 | 30,457 | 114,048 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -80 | -1,976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,377 | 112,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -438,320 | -314,613 |
| 有価証券の売却による収入 | 136,866 | 122,008 |
| 有価証券の償還による収入 | 62,375 | 59,585 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,824 | -834 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -276 | -392 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 388 | 866 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -39 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -241,327 | -133,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,180 | -1,165 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -81 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,216 |
| 自己株式の売却による収入 | 212 | 2,055 |
| リース債務の返済による支出 | -32 | -31 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | -1,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,001 | -2,357 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -211,952 | -23,671 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 894,866 | 871,194 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
