キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,813 | 13,036 |
| 減価償却費 | 1,618 | 2,015 |
| 減損損失 | 37 | 121 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 207 | 1,234 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 46 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | -11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -388 | -494 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 56 | 57 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -21 | -14 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 95 | -74 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | | 2 |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 資金運用収益 | -38,324 | -45,322 |
| 資金調達費用 | 2,926 | 8,484 |
| 有価証券関係損益（△） | 4,293 | -3,392 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -68 | -60 |
| 為替差損益（△は益） | 21 | -2,167 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -145 | 43 |
| 貸出金の純増（△）減 | -20,804 | -81,399 |
| 預金の純増減（△） | -1,961 | 17,101 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 1,653 | -18,596 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -49,373 | -147,456 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 133 | 852 |
| コールマネー等の純増減（△） | -725 | 11,937 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 162,554 | 138,748 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -921 | -1,201 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -61 | 106 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -3,771 | -4,228 |
| 資金運用による収入 | 37,846 | 43,445 |
| 資金調達による支出 | -2,220 | -7,079 |
| その他 | 12,540 | 24,978 |
| 小計 | 114,048 | -49,283 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,976 | -1,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,072 | -50,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -314,613 | -261,339 |
| 有価証券の売却による収入 | 122,008 | 87,433 |
| 有価証券の償還による収入 | 59,585 | 155,937 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -834 | -1,040 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -392 | -117 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 866 | 78 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,386 | -19,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,165 | -1,492 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -81 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,216 | -302 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,055 | 233 |
| リース債務の返済による支出 | -31 | -28 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,917 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,357 | -1,588 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,671 | -71,245 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 871,194 | 799,949 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
