キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,097 | 591 |
| 減価償却費 | 1,538 | 1,456 |
| 減損損失 | 799 | 138 |
| 負ののれん発生益 | -4,658 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | 2,066 | -976 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -70 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35 | -171 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 25 | 6 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -40 | -18 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -15 | 22 |
| 耐震対応損失引当金の増減額（△は減少） | -312 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | － | 23 |
| 株式譲渡損失引当金の増減額（△は減少） | － | 61 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -70 | － |
| 資金運用収益 | -27,026 | -30,254 |
| 資金調達費用 | 82 | 1,121 |
| 有価証券関係損益（△） | 3,843 | 5,041 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -46 | -48 |
| 為替差損益（△は益） | -7,857 | -4,896 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 37 | 34 |
| 貸出金の純増（△）減 | -22,700 | -76,376 |
| 預金の純増減（△） | 136,925 | 41,967 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -31,702 | 8,349 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 149,975 | -199,552 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 254 | -709 |
| コールローン等の純増（△）減 | -35 | － |
| コールマネー等の純増減（△） | -44,439 | -27,507 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 851 | -2,998 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 83 | 28 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,037 | 898 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -10 | 21 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -968 | -675 |
| 資金運用による収入 | 27,630 | 30,738 |
| 資金調達による支出 | -83 | -991 |
| その他 | 2,767 | -3,364 |
| 小計 | 188,012 | -258,120 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,474 | -643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 186,537 | -258,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -156,411 | -132,603 |
| 有価証券の売却による収入 | 133,501 | 223,256 |
| 有価証券の償還による収入 | 63,783 | 79,471 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -621 | -1,226 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -220 | -257 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 197 | 226 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -14 | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 71,283 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 111,200 | 168,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,191 | -1,180 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -93 |
| 自己株式の取得による支出 | -654 | -683 |
| 自己株式の売却による収入 | 115 | 46 |
| リース債務の返済による支出 | -33 | -54 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | -568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,764 | -2,533 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 295,963 | -92,391 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,199,210 | 1,106,819 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
