キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,166 | 4,262 |
| 減価償却費 | 1,048 | 1,159 |
| 減損損失 | 97 | 90 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 612 | 813 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 112 | -31 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 144 | 22 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -70 | -43 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 13 | -28 |
| 耐震対応損失引当金の増減額（△は減少） | － | -139 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 10 | 12 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 70 |
| 資金運用収益 | -23,748 | -24,998 |
| 資金調達費用 | 1,478 | 247 |
| 有価証券関係損益（△） | -130 | 1,171 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -70 | -55 |
| 為替差損益（△は益） | 2,992 | -6,565 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 165 | 21 |
| 貸出金の純増（△）減 | -57,962 | -70,974 |
| 預金の純増減（△） | 91,807 | 266,233 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -3,459 | 20,115 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 39,752 | 258,711 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -99 | -34 |
| コールローン等の純増（△）減 | -132 | 45 |
| コールマネー等の純増減（△） | 48,305 | 6,979 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -33,021 | 583 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -21 | 108 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 831 | 1,004 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 5 | -96 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -359 | 451 |
| 資金運用による収入 | 24,364 | 25,504 |
| 資金調達による支出 | -1,475 | -434 |
| その他 | 6,501 | 1,535 |
| 小計 | 100,858 | 485,744 |
| 法人税等の支払額 | -991 | -1,898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,866 | 483,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -214,826 | -231,825 |
| 有価証券の売却による収入 | 40,981 | 73,069 |
| 有価証券の償還による収入 | 119,329 | 109,527 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,346 | -4,561 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -17 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 323 | 44 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,545 | -53,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,204 | -1,203 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -539 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 364 | 228 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,832 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,214 | -976 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,110 | 429,092 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 474,154 | 903,247 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
