キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,433 | 3,166 |
| 減価償却費 | 1,112 | 1,048 |
| 減損損失 | 37 | 97 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -281 | 612 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 75 | 112 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 144 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 1 | -70 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -20 | 13 |
| 耐震対応損失引当金の増減額（△は減少） | -333 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 16 | 10 |
| 資金運用収益 | -23,356 | -23,748 |
| 資金調達費用 | 1,397 | 1,478 |
| 有価証券関係損益（△） | -402 | -130 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -71 | -70 |
| 為替差損益（△は益） | -1,537 | 2,992 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 27 | 165 |
| 貸出金の純増（△）減 | -43,372 | -57,962 |
| 預金の純増減（△） | 96,943 | 91,807 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -20,845 | -3,459 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 67,722 | 39,752 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 191 | -99 |
| コールローン等の純増（△）減 | -144 | -132 |
| コールマネー等の純増減（△） | -11,740 | 48,305 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -6,345 | -33,021 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -65 | -21 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,405 | 831 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 121 | 5 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -583 | -359 |
| 資金運用による収入 | 23,749 | 24,364 |
| 資金調達による支出 | -1,415 | -1,475 |
| その他 | 1,736 | 6,501 |
| 小計 | 88,447 | 100,858 |
| 法人税等の支払額 | -1,322 | -991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,125 | 99,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -253,994 | -214,826 |
| 有価証券の売却による収入 | 173,098 | 40,981 |
| 有価証券の償還による収入 | 79,377 | 119,329 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,577 | -3,346 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -286 | -7 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 151 | 323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,330 | -57,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,205 | -1,204 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -539 |
| 自己株式の売却による収入 | 209 | 364 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,002 | -3,214 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80,803 | 39,110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 435,044 | 474,154 |
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