キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,960 | 7,682 |
| 減価償却費 | 843 | 835 |
| 減損損失 | 1,102 | 15 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -840 | 241 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10 | -126 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -4 | -5 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -15 | -31 |
| 耐震対応損失引当金の増減額（△は減少） | 320 | － |
| 資金運用収益 | -25,715 | -24,897 |
| 資金調達費用 | 1,169 | 1,177 |
| 有価証券関係損益（△） | -714 | 438 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -69 | -68 |
| 為替差損益（△は益） | 6,282 | 1,789 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 100 | -17 |
| 貸出金の純増（△）減 | -33,923 | -17,741 |
| 預金の純増減（△） | -1,985 | 69,230 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 12,929 | 24,301 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,522 | 60,665 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -131 | -1,205 |
| コールローン等の純増（△）減 | 5,370 | -127 |
| コールマネー等の純増減（△） | 735 | 4,482 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 29,709 | -4,467 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -243 | -259 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 675 | -1,416 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 5 | -4 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -230 | 284 |
| 資金運用による収入 | 26,186 | 25,562 |
| 資金調達による支出 | -1,304 | -1,197 |
| その他 | -3,348 | -4,676 |
| 小計 | 26,352 | 140,469 |
| 法人税等の支払額 | -1,845 | -676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,507 | 139,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -173,785 | -148,473 |
| 有価証券の売却による収入 | 78,456 | 86,763 |
| 有価証券の償還による収入 | 65,050 | 63,805 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,260 | -2,775 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -17 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,634 | -481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -12,000 |
| 配当金の支払額 | -1,196 | -1,441 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -401 | -402 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -44 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -1,050 |
| 自己株式の売却による収入 | 218 | 305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,428 | -14,589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,544 | 124,732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 170,455 | 295,188 |
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