百五銀行（8368）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年5月9日 15:20
- 【資料】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 有価証券報告書-第210期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,881 | 25,444 |
| 減価償却費 | 3,756 | 3,854 |
| 減損損失 | 50 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | 4,957 | 1,080 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -10,291 | 2,550 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,604 | -5,148 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 24 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 67 | 138 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 52 | 23 |
| 資金運用収益 | -73,613 | -81,776 |
| 資金調達費用 | 9,333 | 15,155 |
| 有価証券関係損益（△） | 327 | 1,712 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -10 | 13 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 122 | 259 |
| 貸出金の純増（△）減 | -337,256 | -168,148 |
| 預金の純増減（△） | 117,001 | 87,738 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 27,329 | -6,773 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,495 | -503 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -35 | 145 |
| コールローン等の純増（△）減 | 9,422 | 6,597 |
| コールマネー等の純増減（△） | 263,500 | -549,300 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 33,527 | -115,585 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,268 | -2,875 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -429 | 73 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -365 | -692 |
| 資金運用による収入 | 70,658 | 80,126 |
| 資金調達による支出 | -9,524 | -13,212 |
| その他 | -42,714 | 15,828 |
| 小計 | 89,605 | -703,241 |
| 法人税等の支払額 | -5,442 | -6,930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,162 | -710,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -342,694 | -237,980 |
| 有価証券の売却による収入 | 180,305 | 121,480 |
| 有価証券の償還による収入 | 147,881 | 93,519 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -14 | -13 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,038 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,298 | -4,198 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 322 | 426 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,655 | -2,239 |
| その他 | － | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,114 | -29,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -3,799 | -3,954 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,366 | -2,261 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,165 | -6,215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,883 | -745,398 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,408,178 | 662,779 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
