キャッシュ・フローの状況
2023年11月20日 10:36
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -17億7000万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1826億8900万、投資活動によるキャッシュ・フロー 108億6000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -40,704 | 67,160 | -11,036 | 26,456 | - | 131,900 | 通期 | 144,189 | -82,159 | -12,059 | 62,030 | -6,700 | 166,468 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 21,696 | -35,168 | -1,021 | -13,472 | -4,252 | 151,985 | 通期 | 84,843 | -39,953 | -2,040 | 44,890 | -9,070 | 209,342 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 131,793 | 168,053 | -1,024 | 299,846 | -5,831 | 508,163 | 通期 | -5,259 | 115,045 | -2,046 | 109,786 | -8,744 | 317,068 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 63,242 | -34,706 | -16,020 | 28,536 | -1,834 | 329,562 | 通期 | 87,032 | -57,251 | -18,763 | 29,781 | -3,732 | 328,084 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -75,381 | 137,004 | -5,321 | 61,623 | -1,759 | 384,389 | 通期 | 12,895 | 274,220 | -6,337 | 287,115 | -4,643 | 608,857 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 330,793 | -45,489 | -1,015 | 285,304 | -2,000 | 893,156 | 通期 | 262,437 | 33,436 | -2,158 | 295,873 | -3,548 | 902,578 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 33,983 | -26,622 | -1,140 | 7,361 | -2,133 | 908,791 | 通期 | 22,815 | -52,354 | -2,282 | -29,539 | -3,752 | 870,751 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 206,000 | -13,022 | -1,142 | 192,978 | -1,789 | 1,062,584 | 通期 | 583,737 | 114,024 | -2,411 | 697,761 | -3,501 | 1,566,109 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 271,008 | -39,042 | -1,428 | 231,966 | -1,334 | 1,796,647 | 通期 | 55,952 | 249,797 | -2,822 | 305,749 | -3,361 | 1,869,053 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -425,134 | -12,639 | -1,393 | -437,773 | -1,089 | 1,429,885 | 通期 | -556,447 | 38,603 | -2,912 | -517,844 | -2,835 | 1,348,295 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -182,689 | 10,860 | -1,770 | -171,829 | -1,608 | 1,174,696 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 620億3000万
- 2015年3月（連） -27.63%
- 448億9000万
- 2016年3月（連） +144.57%
- 1097億8600万
- 2017年3月（連） -72.87%
- 297億8100万
- 2018年3月（連） +864.09%
- 2871億1500万
- 2019年3月（連） +3.05%
- 2958億7300万
- 2020年3月（連） マイ転
- -295億3900万
- 2021年3月（連） プラ転
- 6977億6100万
- 2022年3月（連） -56.18%
- 3057億4900万
- 2023年3月（連） マイ転
- -5178億4400万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 172.76%
- 2015年3月（連）
- 104.93%
- 2016年3月（連）
- -6.32%
- 2017年3月（連）
- 104.37%
- 2018年3月（連）
- 14.1%
- 2019年3月（連）
- 305.7%
- 2020年3月（連）
- 24.97%
- 2021年3月（連）
- 623.83%
- 2022年3月（連）
- 56.7%
- 2023年3月（連）
- -540.85%