キャッシュ・フローの状況
2025年11月20日 10:04
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -54億4300万、投資活動によるキャッシュ・フロー 87億1100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 548億7100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 131,793 | 168,053 | -1,024 | 299,846 | -5,831 | 508,163 | 通期 | -5,259 | 115,045 | -2,046 | 109,786 | -8,744 | 317,068 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 63,242 | -34,706 | -16,020 | 28,536 | -1,834 | 329,562 | 通期 | 87,032 | -57,251 | -18,763 | 29,781 | -3,732 | 328,084 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -75,381 | 137,004 | -5,321 | 61,623 | -1,759 | 384,389 | 通期 | 12,895 | 274,220 | -6,337 | 287,115 | -4,643 | 608,857 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 330,793 | -45,489 | -1,015 | 285,304 | -2,000 | 893,156 | 通期 | 262,437 | 33,436 | -2,158 | 295,873 | -3,548 | 902,578 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 33,983 | -26,622 | -1,140 | 7,361 | -2,133 | 908,791 | 通期 | 22,815 | -52,354 | -2,282 | -29,539 | -3,752 | 870,751 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 206,000 | -13,022 | -1,142 | 192,978 | -1,789 | 1,062,584 | 通期 | 583,737 | 114,024 | -2,411 | 697,761 | -3,501 | 1,566,109 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 271,008 | -39,042 | -1,428 | 231,966 | -1,334 | 1,796,647 | 通期 | 55,952 | 249,797 | -2,822 | 305,749 | -3,361 | 1,869,053 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -425,134 | -12,639 | -1,393 | -437,773 | -1,089 | 1,429,885 | 通期 | -556,447 | 38,603 | -2,912 | -517,844 | -2,835 | 1,348,295 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -182,689 | 10,860 | -1,770 | -171,829 | -1,608 | 1,174,696 | 通期 | 84,162 | -18,114 | -6,165 | 66,048 | -4,952 | 1,408,178 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -428,246 | -27,853 | -4,007 | -456,099 | -2,926 | 948,071 | 通期 | -710,171 | -29,011 | -6,215 | -739,182 | -6,436 | 662,779 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 54,871 | 8,711 | -5,443 | 63,582 | -2,273 | 720,919 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 1097億8600万
- 2017年3月（連） -72.87%
- 297億8100万
- 2018年3月（連） +864.09%
- 2871億1500万
- 2019年3月（連） +3.05%
- 2958億7300万
- 2020年3月（連） マイ転
- -295億3900万
- 2021年3月（連） プラ転
- 6977億6100万
- 2022年3月（連） -56.18%
- 3057億4900万
- 2023年3月（連） マイ転
- -5178億4400万
- 2024年3月（連） プラ転
- 660億4800万
- 2025年3月（連） マイ転
- -7391億8200万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- -6.32%
- 2017年3月（連）
- 104.37%
- 2018年3月（連）
- 14.1%
- 2019年3月（連）
- 305.7%
- 2020年3月（連）
- 24.97%
- 2021年3月（連）
- 623.83%
- 2022年3月（連）
- 56.7%
- 2023年3月（連）
- -540.85%
- 2024年3月（連）
- 70.44%
- 2025年3月（連）
- -570.46%
