8368 百五銀行

8368
2024/03/28
時価
1623億円
PER 予
10.8倍
2010年以降
5.27-24.54倍
(2010-2023年)
PBR
0.38倍
2010年以降
0.17-0.6倍
(2010-2023年)
配当 予
2.35%
ROE 予
3.48%
ROA 予
0.19%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2023年11月20日 10:36
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -17億7000万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1826億8900万、投資活動によるキャッシュ・フロー 108億6000万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2008年
3月期
連結
通期-18,049-29,8693,109-47,918-12,17557,587
2009年
3月期
連結
通期30939,650-4,29839,959-5,47893,238
2010年
3月期
連結
3Q122,052-141,321-1,830-19,269-2,68872,132
通期185,646-169,055-1,83416,591-4,728107,988
2011年
3月期
連結
2Q14,137-46,026-2,769-31,889-2,10673,315
3Q98,310-126,202-3,673-27,892-2,75776,402
通期127,237-158,864-3,664-31,627-3,32672,681
2012年
3月期
連結
2Q93,344-94,854-1,022-1,510-1,34970,130
通期167,563-152,510-1,91515,053-2,86985,816
2013年
3月期
連結
2Q120,679-53,672-1,05367,007-151,761
通期173,790-130,827-12,32942,963-2,549116,470
2014年
3月期
連結
2Q-40,70467,160-11,03626,456-131,900
通期144,189-82,159-12,05962,030-6,700166,468
2015年
3月期
連結
2Q21,696-35,168-1,021-13,472-4,252151,985
通期84,843-39,953-2,04044,890-9,070209,342
2016年
3月期
連結
2Q131,793168,053-1,024299,846-5,831508,163
通期-5,259115,045-2,046109,786-8,744317,068
2017年
3月期
連結
2Q63,242-34,706-16,02028,536-1,834329,562
通期87,032-57,251-18,76329,781-3,732328,084
2018年
3月期
連結
2Q-75,381137,004-5,32161,623-1,759384,389
通期12,895274,220-6,337287,115-4,643608,857
2019年
3月期
連結
2Q330,793-45,489-1,015285,304-2,000893,156
通期262,43733,436-2,158295,873-3,548902,578
2020年
3月期
連結
2Q33,983-26,622-1,1407,361-2,133908,791
通期22,815-52,354-2,282-29,539-3,752870,751
2021年
3月期
連結
2Q206,000-13,022-1,142192,978-1,7891,062,584
通期583,737114,024-2,411697,761-3,5011,566,109
2022年
3月期
連結
2Q271,008-39,042-1,428231,966-1,3341,796,647
通期55,952249,797-2,822305,749-3,3611,869,053
2023年
3月期
連結
2Q-425,134-12,639-1,393-437,773-1,0891,429,885
通期-556,44738,603-2,912-517,844-2,8351,348,295
2024年
3月期
連結
2Q-182,68910,860-1,770-171,829-1,6081,174,696
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2008年3月(連)
-180億4900万
2009年3月(連) プラ転
3億900万
2010年3月(連) 大幅増
1856億4600万
2011年3月(連) -31.46%
1272億3700万
2012年3月(連) +31.69%
1675億6300万
2013年3月(連) +3.72%
1737億9000万
2014年3月(連) -17.03%
1441億8900万
2015年3月(連) -41.16%
848億4300万
2016年3月(連) マイ転
-52億5900万
2017年3月(連) プラ転
870億3200万
2018年3月(連) -85.18%
128億9500万
2019年3月(連) 大幅増
2624億3700万
2020年3月(連) -91.31%
228億1500万
2021年3月(連) 大幅増
5837億3700万
2022年3月(連) -90.41%
559億5200万
2023年3月(連) マイ転
-5564億4700万

投資活動によるCF#3

2008年3月(連)資金投入
-298億6900万
2009年3月(連)資金回収
396億5000万
2010年3月(連)資金投入
-1690億5500万
2011年3月(連)投入-6.03%
-1588億6400万
2012年3月(連)投入-4%
-1525億1000万
2013年3月(連)投入-14.22%
-1308億2700万
2014年3月(連)投入-37.2%
-821億5900万
2015年3月(連)投入-51.37%
-399億5300万
2016年3月(連)資金回収
1150億4500万
2017年3月(連)資金投入
-572億5100万
2018年3月(連)資金回収
2742億2000万
2019年3月(連)回収-87.81%
334億3600万
2020年3月(連)資金投入
-523億5400万
2021年3月(連)資金回収
1140億2400万
2022年3月(連)回収+119.07%
2497億9700万
2023年3月(連)回収-84.55%
386億300万

財務活動によるCF#4

2008年3月(連)資金調達
31億900万
2009年3月(連)返済還元
-42億9800万
2010年3月(連)返済還元
-18億3400万
2011年3月(連)返済還元
-36億6400万
2012年3月(連)返済還元
-19億1500万
2013年3月(連)返済還元
-123億2900万
2014年3月(連)返済還元
-120億5900万
2015年3月(連)返済還元
-20億4000万
2016年3月(連)返済還元
-20億4600万
2017年3月(連)返済還元
-187億6300万
2018年3月(連)返済還元
-63億3700万
2019年3月(連)返済還元
-21億5800万
2020年3月(連)返済還元
-22億8200万
2021年3月(連)返済還元
-24億1100万
2022年3月(連)返済還元
-28億2200万
2023年3月(連)返済還元
-29億1200万

フリーキャッシュ・フロー#5

2008年3月(連)
-479億1800万
2009年3月(連) プラ転
399億5900万
2010年3月(連) -58.48%
165億9100万
2011年3月(連) マイ転
-316億2700万
2012年3月(連) プラ転
150億5300万
2013年3月(連) +185.41%
429億6300万
2014年3月(連) +44.38%
620億3000万
2015年3月(連) -27.63%
448億9000万
2016年3月(連) +144.57%
1097億8600万
2017年3月(連) -72.87%
297億8100万
2018年3月(連) +864.09%
2871億1500万
2019年3月(連) +3.05%
2958億7300万
2020年3月(連) マイ転
-295億3900万
2021年3月(連) プラ転
6977億6100万
2022年3月(連) -56.18%
3057億4900万
2023年3月(連) マイ転
-5178億4400万

設備投資#6#7*

2008年3月(連)
-121億7500万
2009年3月(連)減少-55.01%
-54億7800万
2010年3月(連)減少-13.69%
-47億2800万
2011年3月(連)減少-29.65%
-33億2600万
2012年3月(連)減少-13.74%
-28億6900万
2013年3月(連)減少-11.15%
-25億4900万
2014年3月(連)増加+162.85%
-67億
2015年3月(連)増加+35.37%
-90億7000万
2016年3月(連)減少-3.59%
-87億4400万
2017年3月(連)減少-57.32%
-37億3200万
2018年3月(連)増加+24.41%
-46億4300万
2019年3月(連)減少-23.58%
-35億4800万
2020年3月(連)増加+5.75%
-37億5200万
2021年3月(連)減少-6.69%
-35億100万
2022年3月(連)減少-4%
-33億6100万
2023年3月(連)減少-15.65%
-28億3500万

現金等#8

2008年3月(連)
575億8700万
2009年3月(連) +61.91%
932億3800万
2010年3月(連) +15.82%
1079億8800万
2011年3月(連) -32.7%
726億8100万
2012年3月(連) +18.07%
858億1600万
2013年3月(連) +35.72%
1164億7000万
2014年3月(連) +42.93%
1664億6800万
2015年3月(連) +25.76%
2093億4200万
2016年3月(連) +51.46%
3170億6800万
2017年3月(連) +3.47%
3280億8400万
2018年3月(連) +85.58%
6088億5700万
2019年3月(連) +48.24%
9025億7800万
2020年3月(連) -3.53%
8707億5100万
2021年3月(連) +79.86%
1兆5661億
2022年3月(連) +19.34%
1兆8690億
2023年3月(連) -27.86%
1兆3482億

営業CFマージン

2008年3月(連)
-18.79%
2009年3月(連)
0.32%
2010年3月(連)
217.98%
2011年3月(連)
152.98%
2012年3月(連)
196.63%
2013年3月(連)
210.98%
2014年3月(連)
172.76%
2015年3月(連)
104.93%
2016年3月(連)
-6.32%
2017年3月(連)
104.37%
2018年3月(連)
14.1%
2019年3月(連)
305.7%
2020年3月(連)
24.97%
2021年3月(連)
623.83%
2022年3月(連)
56.7%
2023年3月(連)
-540.85%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03、2011/03、2012/03、2013/03、2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高