キャッシュ・フローの状況
2023年11月20日 10:36
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -17億7000万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1826億8900万、投資活動によるキャッシュ・フロー 108億6000万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | -18,049 | -29,869 | 3,109 | -47,918 | -12,175 | 57,587 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 309 | 39,650 | -4,298 | 39,959 | -5,478 | 93,238 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | 122,052 | -141,321 | -1,830 | -19,269 | -2,688 | 72,132 | 通期 | 185,646 | -169,055 | -1,834 | 16,591 | -4,728 | 107,988 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | 14,137 | -46,026 | -2,769 | -31,889 | -2,106 | 73,315 | 3Q | 98,310 | -126,202 | -3,673 | -27,892 | -2,757 | 76,402 | 通期 | 127,237 | -158,864 | -3,664 | -31,627 | -3,326 | 72,681 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | 93,344 | -94,854 | -1,022 | -1,510 | -1,349 | 70,130 | 通期 | 167,563 | -152,510 | -1,915 | 15,053 | -2,869 | 85,816 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | 120,679 | -53,672 | -1,053 | 67,007 | - | 151,761 | 通期 | 173,790 | -130,827 | -12,329 | 42,963 | -2,549 | 116,470 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | -40,704 | 67,160 | -11,036 | 26,456 | - | 131,900 | 通期 | 144,189 | -82,159 | -12,059 | 62,030 | -6,700 | 166,468 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | 21,696 | -35,168 | -1,021 | -13,472 | -4,252 | 151,985 | 通期 | 84,843 | -39,953 | -2,040 | 44,890 | -9,070 | 209,342 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 131,793 | 168,053 | -1,024 | 299,846 | -5,831 | 508,163 | 通期 | -5,259 | 115,045 | -2,046 | 109,786 | -8,744 | 317,068 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 63,242 | -34,706 | -16,020 | 28,536 | -1,834 | 329,562 | 通期 | 87,032 | -57,251 | -18,763 | 29,781 | -3,732 | 328,084 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | -75,381 | 137,004 | -5,321 | 61,623 | -1,759 | 384,389 | 通期 | 12,895 | 274,220 | -6,337 | 287,115 | -4,643 | 608,857 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 330,793 | -45,489 | -1,015 | 285,304 | -2,000 | 893,156 | 通期 | 262,437 | 33,436 | -2,158 | 295,873 | -3,548 | 902,578 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 33,983 | -26,622 | -1,140 | 7,361 | -2,133 | 908,791 | 通期 | 22,815 | -52,354 | -2,282 | -29,539 | -3,752 | 870,751 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 206,000 | -13,022 | -1,142 | 192,978 | -1,789 | 1,062,584 | 通期 | 583,737 | 114,024 | -2,411 | 697,761 | -3,501 | 1,566,109 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 271,008 | -39,042 | -1,428 | 231,966 | -1,334 | 1,796,647 | 通期 | 55,952 | 249,797 | -2,822 | 305,749 | -3,361 | 1,869,053 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | -425,134 | -12,639 | -1,393 | -437,773 | -1,089 | 1,429,885 | 通期 | -556,447 | 38,603 | -2,912 | -517,844 | -2,835 | 1,348,295 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | -182,689 | 10,860 | -1,770 | -171,829 | -1,608 | 1,174,696 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月(連)
- -180億4900万
- 2009年3月(連) プラ転
- 3億900万
- 2010年3月(連) 大幅増
- 1856億4600万
- 2011年3月(連) -31.46%
- 1272億3700万
- 2012年3月(連) +31.69%
- 1675億6300万
- 2013年3月(連) +3.72%
- 1737億9000万
- 2014年3月(連) -17.03%
- 1441億8900万
- 2015年3月(連) -41.16%
- 848億4300万
- 2016年3月(連) マイ転
- -52億5900万
- 2017年3月(連) プラ転
- 870億3200万
- 2018年3月(連) -85.18%
- 128億9500万
- 2019年3月(連) 大幅増
- 2624億3700万
- 2020年3月(連) -91.31%
- 228億1500万
- 2021年3月(連) 大幅増
- 5837億3700万
- 2022年3月(連) -90.41%
- 559億5200万
- 2023年3月(連) マイ転
- -5564億4700万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月(連)資金投入
- -298億6900万
- 2009年3月(連)資金回収
- 396億5000万
- 2010年3月(連)資金投入
- -1690億5500万
- 2011年3月(連)投入-6.03%
- -1588億6400万
- 2012年3月(連)投入-4%
- -1525億1000万
- 2013年3月(連)投入-14.22%
- -1308億2700万
- 2014年3月(連)投入-37.2%
- -821億5900万
- 2015年3月(連)投入-51.37%
- -399億5300万
- 2016年3月(連)資金回収
- 1150億4500万
- 2017年3月(連)資金投入
- -572億5100万
- 2018年3月(連)資金回収
- 2742億2000万
- 2019年3月(連)回収-87.81%
- 334億3600万
- 2020年3月(連)資金投入
- -523億5400万
- 2021年3月(連)資金回収
- 1140億2400万
- 2022年3月(連)回収+119.07%
- 2497億9700万
- 2023年3月(連)回収-84.55%
- 386億300万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月(連)資金調達
- 31億900万
- 2009年3月(連)返済還元
- -42億9800万
- 2010年3月(連)返済還元
- -18億3400万
- 2011年3月(連)返済還元
- -36億6400万
- 2012年3月(連)返済還元
- -19億1500万
- 2013年3月(連)返済還元
- -123億2900万
- 2014年3月(連)返済還元
- -120億5900万
- 2015年3月(連)返済還元
- -20億4000万
- 2016年3月(連)返済還元
- -20億4600万
- 2017年3月(連)返済還元
- -187億6300万
- 2018年3月(連)返済還元
- -63億3700万
- 2019年3月(連)返済還元
- -21億5800万
- 2020年3月(連)返済還元
- -22億8200万
- 2021年3月(連)返済還元
- -24億1100万
- 2022年3月(連)返済還元
- -28億2200万
- 2023年3月(連)返済還元
- -29億1200万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月(連)
- -479億1800万
- 2009年3月(連) プラ転
- 399億5900万
- 2010年3月(連) -58.48%
- 165億9100万
- 2011年3月(連) マイ転
- -316億2700万
- 2012年3月(連) プラ転
- 150億5300万
- 2013年3月(連) +185.41%
- 429億6300万
- 2014年3月(連) +44.38%
- 620億3000万
- 2015年3月(連) -27.63%
- 448億9000万
- 2016年3月(連) +144.57%
- 1097億8600万
- 2017年3月(連) -72.87%
- 297億8100万
- 2018年3月(連) +864.09%
- 2871億1500万
- 2019年3月(連) +3.05%
- 2958億7300万
- 2020年3月(連) マイ転
- -295億3900万
- 2021年3月(連) プラ転
- 6977億6100万
- 2022年3月(連) -56.18%
- 3057億4900万
- 2023年3月(連) マイ転
- -5178億4400万
設備投資#6#7*
- 2008年3月(連)
- -121億7500万
- 2009年3月(連)減少-55.01%
- -54億7800万
- 2010年3月(連)減少-13.69%
- -47億2800万
- 2011年3月(連)減少-29.65%
- -33億2600万
- 2012年3月(連)減少-13.74%
- -28億6900万
- 2013年3月(連)減少-11.15%
- -25億4900万
- 2014年3月(連)増加+162.85%
- -67億
- 2015年3月(連)増加+35.37%
- -90億7000万
- 2016年3月(連)減少-3.59%
- -87億4400万
- 2017年3月(連)減少-57.32%
- -37億3200万
- 2018年3月(連)増加+24.41%
- -46億4300万
- 2019年3月(連)減少-23.58%
- -35億4800万
- 2020年3月(連)増加+5.75%
- -37億5200万
- 2021年3月(連)減少-6.69%
- -35億100万
- 2022年3月(連)減少-4%
- -33億6100万
- 2023年3月(連)減少-15.65%
- -28億3500万
現金等#8
- 2008年3月(連)
- 575億8700万
- 2009年3月(連) +61.91%
- 932億3800万
- 2010年3月(連) +15.82%
- 1079億8800万
- 2011年3月(連) -32.7%
- 726億8100万
- 2012年3月(連) +18.07%
- 858億1600万
- 2013年3月(連) +35.72%
- 1164億7000万
- 2014年3月(連) +42.93%
- 1664億6800万
- 2015年3月(連) +25.76%
- 2093億4200万
- 2016年3月(連) +51.46%
- 3170億6800万
- 2017年3月(連) +3.47%
- 3280億8400万
- 2018年3月(連) +85.58%
- 6088億5700万
- 2019年3月(連) +48.24%
- 9025億7800万
- 2020年3月(連) -3.53%
- 8707億5100万
- 2021年3月(連) +79.86%
- 1兆5661億
- 2022年3月(連) +19.34%
- 1兆8690億
- 2023年3月(連) -27.86%
- 1兆3482億
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- -18.79%
- 2009年3月(連)
- 0.32%
- 2010年3月(連)
- 217.98%
- 2011年3月(連)
- 152.98%
- 2012年3月(連)
- 196.63%
- 2013年3月(連)
- 210.98%
- 2014年3月(連)
- 172.76%
- 2015年3月(連)
- 104.93%
- 2016年3月(連)
- -6.32%
- 2017年3月(連)
- 104.37%
- 2018年3月(連)
- 14.1%
- 2019年3月(連)
- 305.7%
- 2020年3月(連)
- 24.97%
- 2021年3月(連)
- 623.83%
- 2022年3月(連)
- 56.7%
- 2023年3月(連)
- -540.85%