有価証券報告書-第205期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月24日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第205期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,304 | 15,666 |
| 減価償却費 | 3,520 | 3,914 |
| 減損損失 | 108 | 9 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -279 | 413 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,103 | -3,677 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -318 | -317 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | -8 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 195 | -27 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 32 | 70 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -42 | -50 |
| 資金運用収益 | -53,381 | -54,816 |
| 資金調達費用 | 4,686 | 6,276 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,736 | -1,259 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 26 | 41 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | 5 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 68 | 183 |
| 貸出金の純増（△）減 | -336,125 | -184,883 |
| 預金の純増減（△） | 160,493 | 67,650 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -5,315 | -20,624 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 118,886 | 42,783 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 197 | -393 |
| コールローン等の純増（△）減 | 57,787 | -7,432 |
| コールマネー等の純増減（△） | 140,000 | -30,000 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 113,181 | 130,540 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -753 | -3,355 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 231 | -190 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -2,209 | -2,423 |
| 資金運用による収入 | 54,902 | 57,075 |
| 資金調達による支出 | -4,753 | -6,513 |
| その他 | 3,044 | 17,921 |
| 小計 | 266,676 | 26,585 |
| 法人税等の支払額 | -4,239 | -3,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 262,437 | 22,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -482,952 | -520,499 |
| 有価証券の売却による収入 | 293,189 | 273,150 |
| 有価証券の償還による収入 | 226,734 | 198,689 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -24 | -22 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,584 | -3,004 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 72 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -964 | -740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,436 | -52,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -2,157 | -2,282 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,158 | -2,282 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 293,721 | -31,827 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 902,578 | 870,751 |
