有価証券報告書-第206期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月24日 14:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第206期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 15,666 | 18,265 |
減価償却費 | 3,914 | 4,243 |
減損損失 | 9 | 172 |
貸倒引当金の増減(△) | 413 | 3,539 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | 7 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -3,677 | -7,266 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -317 | 1,169 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -8 | -13 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -27 | 28 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 70 | 54 |
偶発損失引当金の増減(△) | -50 | -78 |
資金運用収益 | -54,816 | -50,593 |
資金調達費用 | 6,276 | 3,318 |
有価証券関係損益(△) | -1,259 | -6,499 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 41 | -61 |
為替差損益(△は益) | 5 | -8 |
固定資産処分損益(△は益) | 183 | 102 |
貸出金の純増(△)減 | -184,883 | -354,925 |
預金の純増減(△) | 67,650 | 436,858 |
譲渡性預金の純増減(△) | -20,624 | -5,355 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 42,783 | 341,686 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -393 | -848 |
コールローン等の純増(△)減 | -7,432 | 9,310 |
コールマネー等の純増減(△) | -30,000 | -10,000 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 130,540 | 168,762 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -3,355 | -1,680 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -190 | 290 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -2,423 | -2,403 |
資金運用による収入 | 57,075 | 51,497 |
資金調達による支出 | -6,513 | -3,603 |
その他 | 17,921 | -9,038 |
小計 | 26,585 | 586,933 |
法人税等の支払額 | -3,769 | -3,195 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,815 | 583,737 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -520,499 | -531,344 |
有価証券の売却による収入 | 273,150 | 281,921 |
有価証券の償還による収入 | 198,689 | 366,474 |
金銭の信託の増加による支出 | -22 | -2 |
金銭の信託の減少による収入 | - | 23 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,004 | -2,224 |
有形固定資産の売却による収入 | 72 | 100 |
無形固定資産の取得による支出 | -740 | -923 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,354 | 114,024 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -2,282 | -2,411 |
自己株式の取得による支出 | | |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,282 | -2,411 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 8 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -31,827 | 695,358 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 870,751 | 1,566,109 |