百五銀行（8368）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月24日 14:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第206期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,666 | 18,265 |
| 減価償却費 | 3,914 | 4,243 |
| 減損損失 | 9 | 172 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 413 | 3,539 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,677 | -7,266 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -317 | 1,169 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | -13 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -27 | 28 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 70 | 54 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -50 | -78 |
| 資金運用収益 | -54,816 | -50,593 |
| 資金調達費用 | 6,276 | 3,318 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,259 | -6,499 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 41 | -61 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | -8 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 183 | 102 |
| 貸出金の純増（△）減 | -184,883 | -354,925 |
| 預金の純増減（△） | 67,650 | 436,858 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -20,624 | -5,355 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 42,783 | 341,686 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -393 | -848 |
| コールローン等の純増（△）減 | -7,432 | 9,310 |
| コールマネー等の純増減（△） | -30,000 | -10,000 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 130,540 | 168,762 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -3,355 | -1,680 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -190 | 290 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -2,423 | -2,403 |
| 資金運用による収入 | 57,075 | 51,497 |
| 資金調達による支出 | -6,513 | -3,603 |
| その他 | 17,921 | -9,038 |
| 小計 | 26,585 | 586,933 |
| 法人税等の支払額 | -3,769 | -3,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,815 | 583,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -520,499 | -531,344 |
| 有価証券の売却による収入 | 273,150 | 281,921 |
| 有価証券の償還による収入 | 198,689 | 366,474 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -22 | -2 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 23 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,004 | -2,224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -740 | -923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,354 | 114,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -2,282 | -2,411 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,282 | -2,411 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,827 | 695,358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 870,751 | 1,566,109 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
