百五銀行（8368）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月24日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第207期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,265 | 18,908 |
| 減価償却費 | 4,243 | 4,249 |
| 減損損失 | 172 | 202 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 3,539 | 1,602 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7,266 | -5,338 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,169 | 1,149 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | 19 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 28 | 26 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 54 | -26 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -78 | -37 |
| 資金運用収益 | -50,593 | -54,167 |
| 資金調達費用 | 3,318 | 2,381 |
| 有価証券関係損益（△） | -6,499 | 2,903 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -61 | 21 |
| 為替差損益（△は益） | -8 | -15 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 102 | 311 |
| 貸出金の純増（△）減 | -354,925 | -229,210 |
| 預金の純増減（△） | 436,858 | 261,443 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -5,355 | 17,161 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 341,686 | 146,048 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -848 | -294 |
| コールローン等の純増（△）減 | 9,310 | 8,866 |
| コールマネー等の純増減（△） | -10,000 | 85,000 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 168,762 | -219,452 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,680 | 2,279 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 290 | -201 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -2,403 | -3,392 |
| 資金運用による収入 | 51,497 | 54,079 |
| 資金調達による支出 | -3,603 | -2,514 |
| その他 | -9,038 | -30,034 |
| 小計 | 586,933 | 61,966 |
| 法人税等の支払額 | -3,195 | -6,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 583,737 | 55,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -531,344 | -464,054 |
| 有価証券の売却による収入 | 281,921 | 493,330 |
| 有価証券の償還による収入 | 366,474 | 223,284 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -2 | -2 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 23 | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,224 | -2,221 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -923 | -728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 114,024 | 249,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -2,411 | -2,662 |
| 自己株式の取得による支出 | | -160 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,411 | -2,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 695,358 | 302,943 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,566,109 | 1,869,053 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
