百五銀行（8368）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月22日 14:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第208期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,908 | 20,458 |
| 減価償却費 | 4,249 | 3,937 |
| 減損損失 | 202 | 139 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,602 | 637 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 15 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,338 | -3,662 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,149 | 537 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | -17 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 26 | 56 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -26 | -10 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -37 | 30 |
| 資金運用収益 | -54,167 | -59,481 |
| 資金調達費用 | 2,381 | 6,379 |
| 有価証券関係損益（△） | 2,903 | -542 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 21 | |
| 為替差損益（△は益） | -15 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 311 | 196 |
| 貸出金の純増（△）減 | -229,210 | -346,274 |
| 預金の純増減（△） | 261,443 | 130,437 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 17,161 | -21,807 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 146,048 | -374,779 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -294 | 1,076 |
| コールローン等の純増（△）減 | 8,866 | -4,038 |
| コールマネー等の純増減（△） | 85,000 | 80,800 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -219,452 | -32,940 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 2,279 | 798 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -201 | 463 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -3,392 | -864 |
| 資金運用による収入 | 54,079 | 56,937 |
| 資金調達による支出 | -2,514 | -6,081 |
| その他 | -30,034 | -5,272 |
| 小計 | 61,966 | -552,871 |
| 法人税等の支払額 | -6,013 | -3,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,952 | -556,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -464,054 | -378,853 |
| 有価証券の売却による収入 | 493,330 | 219,458 |
| 有価証券の償還による収入 | 223,284 | 200,483 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -2 | -21 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 5 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,221 | -2,042 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 181 | 372 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -728 | -794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 249,797 | 38,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -2,662 | -2,912 |
| 自己株式の取得による支出 | -160 | |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,822 | -2,912 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 302,943 | -520,757 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,869,053 | 1,348,295 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
