百五銀行（8368）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月21日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第209期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,458 | 19,881 |
| 減価償却費 | 3,937 | 3,756 |
| 減損損失 | 139 | 50 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 637 | 4,957 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 11 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,662 | -10,291 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 537 | 7,604 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17 | 5 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 56 | 67 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -10 | 2 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 30 | 52 |
| 資金運用収益 | -59,481 | -73,613 |
| 資金調達費用 | 6,379 | 9,333 |
| 有価証券関係損益（△） | -542 | 327 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | | -10 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 196 | 122 |
| 貸出金の純増（△）減 | -346,274 | -337,256 |
| 預金の純増減（△） | 130,437 | 117,001 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -21,807 | 27,329 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -374,779 | -1,495 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,076 | -35 |
| コールローン等の純増（△）減 | -4,038 | 9,422 |
| コールマネー等の純増減（△） | 80,800 | 263,500 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -32,940 | 33,527 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 798 | -2,268 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 463 | -429 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -864 | -365 |
| 資金運用による収入 | 56,937 | 70,658 |
| 資金調達による支出 | -6,081 | -9,524 |
| その他 | -5,272 | -42,714 |
| 小計 | -552,871 | 89,605 |
| 法人税等の支払額 | -3,575 | -5,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -556,447 | 84,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -378,853 | -342,694 |
| 有価証券の売却による収入 | 219,458 | 180,305 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,483 | 147,881 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -21 | -14 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 1,038 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,042 | -3,298 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 372 | 322 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -794 | -1,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38,603 | -18,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -2,912 | -3,799 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,366 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,912 | -6,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -520,757 | 59,883 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,348,295 | 1,408,178 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
