キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 16,619 | 15,304 |
減価償却費 | 3,225 | 3,520 |
減損損失 | 66 | 108 |
貸倒引当金の増減(△) | -3,539 | -279 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | 11 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -1,076 | -1,103 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -241 | -318 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -5 | 19 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 198 | 195 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 27 | 32 |
偶発損失引当金の増減(△) | -46 | -42 |
資金運用収益 | -52,928 | -53,381 |
資金調達費用 | 5,080 | 4,686 |
有価証券関係損益(△) | -1,532 | -1,736 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -44 | 26 |
為替差損益(△は益) | 6 | -5 |
固定資産処分損益(△は益) | 88 | 68 |
貸出金の純増(△)減 | -159,344 | -336,125 |
預金の純増減(△) | 170,327 | 160,493 |
譲渡性預金の純増減(△) | 8,165 | -5,315 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 114,723 | 118,886 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -174 | 197 |
コールローン等の純増(△)減 | 4,409 | 57,787 |
コールマネー等の純増減(△) | 100,000 | 140,000 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -199,197 | 113,181 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 27 | -753 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -8 | 231 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -2,631 | -2,209 |
資金運用による収入 | 55,794 | 54,902 |
資金調達による支出 | -5,833 | -4,753 |
その他 | -35,533 | 3,044 |
小計 | 16,629 | 266,676 |
法人税等の支払額 | -3,733 | -4,239 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,895 | 262,437 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -823,864 | -482,952 |
有価証券の売却による収入 | 938,617 | 293,189 |
有価証券の償還による収入 | 164,114 | 226,734 |
金銭の信託の増加による支出 | - | -24 |
金銭の信託の減少による収入 | 61 | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,438 | -2,584 |
有形固定資産の売却による収入 | 55 | 37 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,205 | -964 |
その他 | -119 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 274,220 | 33,436 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -2,029 | -2,157 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | - |
自己株式の取得による支出 | -2 | |
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,303 | - |
その他 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,337 | -2,158 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 5 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 280,772 | 293,721 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 608,857 | 902,578 |