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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年4月1日至 2017年3月31日	自 2017年4月1日至 2018年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	13,156	16,619
減価償却費	2,973	3,225
減損損失	65	66
貸倒引当金の増減（△）	347	-3,539
賞与引当金の増減額（△は減少）	6	6
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-1,063	-1,076
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-215	-241
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	11	-5
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）	117	198
ポイント引当金の増減額（△は減少）	39	27
偶発損失引当金の増減（△）	24	-46
資金運用収益	-50,867	-52,928
資金調達費用	4,612	5,080
有価証券関係損益（△）	-5,197	-1,532
金銭の信託の運用損益（△は運用益）	18	-44
為替差損益（△は益）	2	6
固定資産処分損益（△は益）	65	88
貸出金の純増（△）減	-53,531	-159,344
預金の純増減（△）	98,261	170,327
譲渡性預金の純増減（△）	-22,746	8,165
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	13,566	114,723
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	-45	-174
コールローン等の純増（△）減	-79,533	4,409
コールマネー等の純増減（△）	-1,126	100,000
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）	134,809	-199,197
外国為替（資産）の純増（△）減	1,074	27
外国為替（負債）の純増減（△）	-13	-8
リース債権及びリース投資資産の純増（△）減	-1,031	-2,631
資金運用による収入	54,180	55,794
資金調達による支出	-5,439	-5,833
その他	-11,435	-35,533
小計	91,086	16,629
法人税等の支払額	-4,053	-3,733
営業活動によるキャッシュ・フロー	87,032	12,895
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-468,033	-823,864
有価証券の売却による収入	242,750	938,617
有価証券の償還による収入	170,795	164,114
金銭の信託の増加による支出	-1,037	－
金銭の信託の減少による収入	2,000	61
有形固定資産の取得による支出	-1,871	-2,438
有形固定資産の売却による収入	5	55
無形固定資産の取得による支出	-1,861	-2,205
その他	－	-119
投資活動によるキャッシュ・フロー	-57,251	274,220
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付社債の償還による支出	-15,000	－
配当金の支払額	-2,030	-2,029
非支配株主への配当金の支払額	-4	-2
自己株式の取得による支出	-5	-2
自己株式の売却による収入	0	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-1,723	-4,303
その他	－	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-18,763	-6,337
現金及び現金同等物に係る換算差額	-2	-6
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	11,015	280,772
現金及び現金同等物の四半期末残高	328,084	608,857

8368 百五銀行

有価証券報告書-第203期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

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株式

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