キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 20,914 | 13,156 |
減価償却費 | 2,481 | 2,973 |
減損損失 | 226 | 65 |
貸倒引当金の増減(△) | -4,370 | 347 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | 6 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -1,550 | -1,063 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -15 | -215 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12 | 11 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 179 | 117 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 30 | 39 |
偶発損失引当金の増減(△) | -25 | 24 |
資金運用収益 | -52,177 | -50,867 |
資金調達費用 | 5,029 | 4,612 |
有価証券関係損益(△) | -4,347 | -5,197 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -3 | 18 |
為替差損益(△は益) | 13 | 2 |
固定資産処分損益(△は益) | 1,068 | 65 |
退職給付信託返還益 | -3,603 | - |
貸出金の純増(△)減 | -68,787 | -53,531 |
預金の純増減(△) | 38,150 | 98,261 |
譲渡性預金の純増減(△) | 22,932 | -22,746 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 301 | 13,566 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 370 | -45 |
コールローン等の純増(△)減 | 14,533 | -79,533 |
コールマネー等の純増減(△) | -64,425 | -1,126 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 36,262 | 134,809 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 751 | 1,074 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 9 | -13 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -1,040 | -1,031 |
資金運用による収入 | 55,940 | 54,180 |
資金調達による支出 | -4,814 | -5,439 |
その他 | 4,587 | -11,435 |
小計 | -1,360 | 91,086 |
法人税等の支払額 | -3,898 | -4,053 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,259 | 87,032 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -471,763 | -468,033 |
有価証券の売却による収入 | 347,124 | 242,750 |
有価証券の償還による収入 | 248,369 | 170,795 |
金銭の信託の増加による支出 | - | -1,037 |
金銭の信託の減少による収入 | 3 | 2,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,360 | -1,871 |
有形固定資産の売却による収入 | 56 | 5 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,384 | -1,861 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 115,045 | -57,251 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付社債の償還による支出 | - | -15,000 |
配当金の支払額 | -2,031 | -2,030 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
自己株式の取得による支出 | -10 | -5 |
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,723 |
その他 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,046 | -18,763 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 107,726 | 11,015 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 317,068 | 328,084 |