キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,914 | 13,156 |
| 減価償却費 | 2,481 | 2,973 |
| 減損損失 | 226 | 65 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -4,370 | 347 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,550 | -1,063 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15 | -215 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | 11 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 179 | 117 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 30 | 39 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -25 | 24 |
| 資金運用収益 | -52,177 | -50,867 |
| 資金調達費用 | 5,029 | 4,612 |
| 有価証券関係損益（△） | -4,347 | -5,197 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -3 | 18 |
| 為替差損益（△は益） | 13 | 2 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,068 | 65 |
| 退職給付信託返還益 | -3,603 | － |
| 貸出金の純増（△）減 | -68,787 | -53,531 |
| 預金の純増減（△） | 38,150 | 98,261 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 22,932 | -22,746 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 301 | 13,566 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 370 | -45 |
| コールローン等の純増（△）減 | 14,533 | -79,533 |
| コールマネー等の純増減（△） | -64,425 | -1,126 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 36,262 | 134,809 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 751 | 1,074 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 9 | -13 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,040 | -1,031 |
| 資金運用による収入 | 55,940 | 54,180 |
| 資金調達による支出 | -4,814 | -5,439 |
| その他 | 4,587 | -11,435 |
| 小計 | -1,360 | 91,086 |
| 法人税等の支払額 | -3,898 | -4,053 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,259 | 87,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -471,763 | -468,033 |
| 有価証券の売却による収入 | 347,124 | 242,750 |
| 有価証券の償還による収入 | 248,369 | 170,795 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -1,037 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 3 | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,360 | -1,871 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,384 | -1,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 115,045 | -57,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -2,031 | -2,030 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,723 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,046 | -18,763 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107,726 | 11,015 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 317,068 | 328,084 |
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