百五銀行（8368）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月23日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第201期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,766 | 20,914 |
| 減価償却費 | 2,899 | 2,481 |
| 減損損失 | 5 | 226 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -453 | -4,370 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -830 | -1,550 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 67 | -15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 12 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 90 | 179 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5 | 30 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 12 | -25 |
| 資金運用収益 | -52,526 | -52,177 |
| 資金調達費用 | 4,925 | 5,029 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,070 | -4,347 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 10 | -3 |
| 為替差損益（△は益） | -24 | 13 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 82 | 1,068 |
| 退職給付信託返還益 | － | -3,603 |
| 貸出金の純増（△）減 | -108,134 | -68,787 |
| 預金の純増減（△） | 179,085 | 38,150 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -12,888 | 22,932 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 9,984 | 301 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 709 | 370 |
| コールローン等の純増（△）減 | 5,975 | 14,533 |
| コールマネー等の純増減（△） | -67,481 | -64,425 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 76,581 | 36,262 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -735 | 751 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -22 | 9 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -138 | -1,040 |
| 資金運用による収入 | 57,170 | 55,940 |
| 資金調達による支出 | -5,048 | -4,814 |
| その他 | -12,117 | 4,587 |
| 小計 | 90,911 | -1,360 |
| 法人税等の支払額 | -6,068 | -3,898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,843 | -5,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -624,915 | -471,763 |
| 有価証券の売却による収入 | 339,972 | 347,124 |
| 有価証券の償還による収入 | 254,058 | 248,369 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -10 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,266 | -7,360 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 56 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -804 | -1,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,953 | 115,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -2,026 | -2,031 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -10 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,040 | -2,046 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,874 | 107,726 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 209,342 | 317,068 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
