有価証券報告書-第201期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月23日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第201期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 16,766 | 20,914 |
減価償却費 | 2,899 | 2,481 |
減損損失 | 5 | 226 |
貸倒引当金の増減(△) | -453 | -4,370 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 4 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -830 | -1,550 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 67 | -15 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9 | 12 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 90 | 179 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 5 | 30 |
偶発損失引当金の増減(△) | 12 | -25 |
資金運用収益 | -52,526 | -52,177 |
資金調達費用 | 4,925 | 5,029 |
有価証券関係損益(△) | -3,070 | -4,347 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 10 | -3 |
為替差損益(△は益) | -24 | 13 |
固定資産処分損益(△は益) | 82 | 1,068 |
退職給付信託返還益 | - | -3,603 |
貸出金の純増(△)減 | -108,134 | -68,787 |
預金の純増減(△) | 179,085 | 38,150 |
譲渡性預金の純増減(△) | -12,888 | 22,932 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 9,984 | 301 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 709 | 370 |
コールローン等の純増(△)減 | 5,975 | 14,533 |
コールマネー等の純増減(△) | -67,481 | -64,425 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 76,581 | 36,262 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -735 | 751 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -22 | 9 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -138 | -1,040 |
資金運用による収入 | 57,170 | 55,940 |
資金調達による支出 | -5,048 | -4,814 |
その他 | -12,117 | 4,587 |
小計 | 90,911 | -1,360 |
法人税等の支払額 | -6,068 | -3,898 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,843 | -5,259 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -624,915 | -471,763 |
有価証券の売却による収入 | 339,972 | 347,124 |
有価証券の償還による収入 | 254,058 | 248,369 |
金銭の信託の増加による支出 | -10 | - |
金銭の信託の減少による収入 | - | 3 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,266 | -7,360 |
有形固定資産の売却による収入 | 12 | 56 |
無形固定資産の取得による支出 | -804 | -1,384 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,953 | 115,045 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -2,026 | -2,031 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
自己株式の取得による支出 | -9 | -10 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,040 | -2,046 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | -13 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 42,874 | 107,726 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 209,342 | 317,068 |