百五銀行（8368）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月22日 10:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第200期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,803 | 16,766 |
| 減価償却費 | 2,997 | 2,899 |
| 減損損失 | 397 | 5 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -523 | -453 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,306 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -20,345 | -830 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,446 | 67 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17 | 9 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 96 | 90 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4 | 5 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -392 | 12 |
| 資金運用収益 | -54,182 | -52,526 |
| 資金調達費用 | 4,717 | 4,925 |
| 有価証券関係損益（△） | -4,514 | -3,070 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 51 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | -26 | -24 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 189 | 82 |
| 貸出金の純増（△）減 | -174,424 | -108,134 |
| 預金の純増減（△） | 157,408 | 179,085 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 33,042 | -12,888 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 31,429 | 9,984 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -1,047 | 709 |
| コールローン等の純増（△）減 | 36,062 | 5,975 |
| コールマネー等の純増減（△） | 52,038 | -67,481 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -2,607 | 76,581 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,083 | -735 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -13 | -22 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -458 | -138 |
| 資金運用による収入 | 59,100 | 57,170 |
| 資金調達による支出 | -6,353 | -5,048 |
| その他 | 20,424 | -12,117 |
| 小計 | 150,938 | 90,911 |
| 法人税等の支払額 | -6,748 | -6,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,189 | 84,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -508,032 | -624,915 |
| 有価証券の売却による収入 | 226,808 | 339,972 |
| 有価証券の償還による収入 | 207,811 | 254,058 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -2,051 | -10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,851 | -8,266 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -849 | -804 |
| その他 | -6 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,159 | -39,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -2,023 | -2,026 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | -9 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,059 | -2,040 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,998 | 42,874 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 166,468 | 209,342 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
