有価証券報告書-第199期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月23日 12:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第199期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,682 | 18,803 |
| 減価償却費 | 3,157 | 2,997 |
| 減損損失 | 139 | 397 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -237 | -523 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 25 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 328 | -7,306 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 7,446 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -20,345 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | -17 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 24 | 96 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7 | 4 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 99 | -392 |
| 資金運用収益 | -56,279 | -54,182 |
| 資金調達費用 | 5,230 | 4,717 |
| 有価証券関係損益（△） | -961 | -4,514 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -17 | 51 |
| 為替差損益（△は益） | -20 | -26 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 54 | 189 |
| 貸出金の純増（△）減 | -76,365 | -174,424 |
| 預金の純増減（△） | 140,010 | 157,408 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 46,095 | 33,042 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 735 | 31,429 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -511 | -1,047 |
| コールローン等の純増（△）減 | 14,080 | 36,062 |
| コールマネー等の純増減（△） | 21,917 | 52,038 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 23,387 | -2,607 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -770 | -1,083 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 45 | -13 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 1,930 | -458 |
| 資金運用による収入 | 60,132 | 59,100 |
| 資金調達による支出 | -5,858 | -6,353 |
| その他 | -13,136 | 20,424 |
| 小計 | 178,904 | 150,938 |
| 法人税等の支払額 | -5,113 | -6,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 173,790 | 144,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -532,949 | -508,032 |
| 有価証券の売却による収入 | 198,249 | 226,808 |
| 有価証券の償還による収入 | 206,377 | 207,811 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -2,051 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 17 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,448 | -5,851 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,101 | -849 |
| その他 | － | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,827 | -82,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -10,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,906 | -2,023 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -420 | -31 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 0 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,329 | -12,059 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,654 | 49,998 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 116,470 | 166,468 |
