百五銀行（8368）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月24日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第198期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 14,160 | 15,682 |
| 減価償却費 | 4,060 | 3,157 |
| 減損損失 | 249 | 139 |
| 負ののれん発生益 | -502 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -594 | -237 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -60 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 350 | 328 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -306 | 10 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 82 | 24 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 39 | 7 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 152 | 99 |
| 資金運用収益 | -56,831 | -56,279 |
| 資金調達費用 | 5,834 | 5,230 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,667 | -961 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 1 | -17 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | -20 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 162 | 54 |
| 貸出金の純増（△）減 | -17,411 | -76,365 |
| 預金の純増減（△） | 120,727 | 140,010 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 1,197 | 46,095 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 7,075 | 735 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 439 | -511 |
| コールローン等の純増（△）減 | 4,630 | 14,080 |
| コールマネー等の純増減（△） | 56,584 | 21,917 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -3,196 | 23,387 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,353 | -770 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 0 | 45 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 1,684 | 1,930 |
| 資金運用による収入 | 58,882 | 60,132 |
| 資金調達による支出 | -11,920 | -5,858 |
| その他 | -14,375 | -13,136 |
| 小計 | 169,786 | 178,904 |
| 法人税等の支払額 | -2,222 | -5,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 167,563 | 173,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -561,100 | -532,949 |
| 有価証券の売却による収入 | 261,140 | 198,249 |
| 有価証券の償還による収入 | 150,078 | 206,377 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 17 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,174 | -1,448 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 255 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -695 | -1,101 |
| その他 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152,510 | -130,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 15,000 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -15,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -1,907 | -1,906 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -420 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,915 | -12,329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,134 | 30,654 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 72,681 | 85,816 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 85,816 | 116,470 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
