有価証券報告書-第198期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月24日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第198期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 14,160 | 15,682 |
減価償却費 | 4,060 | 3,157 |
減損損失 | 249 | 139 |
負ののれん発生益 | -502 | - |
貸倒引当金の増減(△) | -594 | -237 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -20 | -9 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -60 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 350 | 328 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -306 | 10 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 82 | 24 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 39 | 7 |
偶発損失引当金の増減(△) | 152 | 99 |
資金運用収益 | -56,831 | -56,279 |
資金調達費用 | 5,834 | 5,230 |
有価証券関係損益(△) | -2,667 | -961 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 1 | -17 |
為替差損益(△は益) | 3 | -20 |
固定資産処分損益(△は益) | 162 | 54 |
貸出金の純増(△)減 | -17,411 | -76,365 |
預金の純増減(△) | 120,727 | 140,010 |
譲渡性預金の純増減(△) | 1,197 | 46,095 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 7,075 | 735 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 439 | -511 |
コールローン等の純増(△)減 | 4,630 | 14,080 |
コールマネー等の純増減(△) | 56,584 | 21,917 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -3,196 | 23,387 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 1,353 | -770 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 0 | 45 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 1,684 | 1,930 |
資金運用による収入 | 58,882 | 60,132 |
資金調達による支出 | -11,920 | -5,858 |
その他 | -14,375 | -13,136 |
小計 | 169,786 | 178,904 |
法人税等の支払額 | -2,222 | -5,113 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 167,563 | 173,790 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -561,100 | -532,949 |
有価証券の売却による収入 | 261,140 | 198,249 |
有価証券の償還による収入 | 150,078 | 206,377 |
金銭の信託の増加による支出 | -1 | - |
金銭の信託の減少による収入 | - | 17 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,174 | -1,448 |
有形固定資産の売却による収入 | 255 | 27 |
無形固定資産の取得による支出 | -695 | -1,101 |
その他 | -10 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -152,510 | -130,827 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付社債の発行による収入 | 15,000 | - |
劣後特約付社債の償還による支出 | -15,000 | -10,000 |
配当金の支払額 | -1,907 | -1,906 |
少数株主への配当金の支払額 | -5 | -4 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -420 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,915 | -12,329 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 20 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,134 | 30,654 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 72,681 | 85,816 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 85,816 | 116,470 |