百五銀行（8368）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月22日 12:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第197期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,756 | 14,160 |
| 減価償却費 | 4,307 | 4,060 |
| 減損損失 | 431 | 249 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 232 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -502 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -3,705 | -594 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -20 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -60 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 429 | 350 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 105 | -306 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 72 | 82 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 204 | 39 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -78 | 152 |
| 資金運用収益 | -57,004 | -56,831 |
| 資金調達費用 | 7,507 | 5,834 |
| 有価証券関係損益（△） | -349 | -2,667 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 3 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | 15 | 3 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 320 | 162 |
| 貸出金の純増（△）減 | -24,980 | -17,411 |
| 預金の純増減（△） | 100,727 | 120,727 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -9,801 | 1,197 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 8,750 | 7,075 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -1,609 | 439 |
| コールローン等の純増（△）減 | 45,893 | 4,630 |
| コールマネー等の純増減（△） | 168 | 56,584 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -10,591 | -3,196 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,208 | 1,353 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 7 | 0 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 1,662 | 1,684 |
| 資金運用による収入 | 59,177 | 58,882 |
| 資金調達による支出 | -6,548 | -11,920 |
| その他 | 3,375 | -14,375 |
| 小計 | 128,282 | 169,786 |
| 法人税等の支払額 | -1,044 | -2,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,237 | 167,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -642,909 | -561,100 |
| 有価証券の売却による収入 | 153,332 | 261,140 |
| 有価証券の償還による収入 | 333,946 | 150,078 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -3 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,469 | -2,174 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 101 | 255 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -857 | -695 |
| その他 | -3 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158,864 | -152,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | － | 15,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -1,797 | -1,907 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,862 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,664 | -1,915 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,307 | 13,134 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 107,988 | 72,681 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 72,681 | 85,816 |
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