百五銀行（8368）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月20日 10:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第209期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,451 | 11,586 |
| 減価償却費 | 2,018 | 1,920 |
| 減損損失 | 138 | 12 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -36 | 945 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 13 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -983 | -1,136 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 37 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27 | -8 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 60 | 83 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -10 | -6 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 6 | -40 |
| 資金運用収益 | -27,419 | -35,909 |
| 資金調達費用 | 2,105 | 4,789 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,183 | 151 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -8 | -16 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 121 | 75 |
| 貸出金の純増（△）減 | -149,104 | -164,902 |
| 預金の純増減（△） | 26,381 | 36,586 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 7,057 | 8,967 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -404,471 | -2,906 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 634 | -1,104 |
| コールローン等の純増（△）減 | 2,326 | 9,304 |
| コールマネー等の純増減（△） | 100,000 | -30,300 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 2,854 | -14,359 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,729 | 1,431 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 159 | -338 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -203 | -641 |
| 資金運用による収入 | 26,483 | 34,559 |
| 資金調達による支出 | -1,943 | -4,729 |
| その他 | -20,600 | -33,757 |
| 小計 | -423,437 | -179,692 |
| 法人税等の支払額 | -1,697 | -2,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -425,134 | -182,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -223,498 | -149,480 |
| 有価証券の売却による収入 | 115,843 | 69,151 |
| 有価証券の償還による収入 | 95,856 | 92,588 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -783 | -1,219 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 248 | 210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -306 | -389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,639 | 10,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,393 | -1,769 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,393 | -1,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -439,167 | -173,599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,348,295 | 1,174,696 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
