百五銀行（8368）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月21日 10:33
- 【資料】
- 半期報告書-第210期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,586 | 12,756 |
| 減価償却費 | 1,920 | 1,965 |
| 減損損失 | 12 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | 945 | 424 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 11 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,136 | -1,199 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37 | 48 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | 7 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 83 | 131 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -6 | 8 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -40 | -44 |
| 資金運用収益 | -35,909 | -39,196 |
| 資金調達費用 | 4,789 | 6,817 |
| 有価証券関係損益（△） | 151 | -487 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -16 | 14 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 75 | 68 |
| 貸出金の純増（△）減 | -164,902 | -48,444 |
| 預金の純増減（△） | 36,586 | 61,506 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 8,967 | 19,265 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -2,906 | -1,377 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -1,104 | -191 |
| コールローン等の純増（△）減 | 9,304 | 4,298 |
| コールマネー等の純増減（△） | -30,300 | -479,300 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -14,359 | -35,901 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,431 | -1,780 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -338 | 43 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -641 | 415 |
| 資金運用による収入 | 34,559 | 39,517 |
| 資金調達による支出 | -4,729 | -5,806 |
| その他 | -33,757 | 42,009 |
| 小計 | -179,692 | -424,421 |
| 法人税等の支払額 | -2,996 | -3,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -182,689 | -428,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -149,480 | -117,650 |
| 有価証券の売却による収入 | 69,151 | 48,697 |
| 有価証券の償還による収入 | 92,588 | 43,745 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,219 | -2,430 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 210 | 280 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -389 | -496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,860 | -27,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,769 | -1,746 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,260 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,770 | -4,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -173,599 | -460,107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,174,696 | 948,071 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
