百五銀行（8368）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月20日 10:04
- 【資料】
- 半期報告書-第211期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,756 | 14,021 |
| 減価償却費 | 1,965 | 1,984 |
| 減損損失 | － | 16 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 424 | -1,581 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 24 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,199 | -1,177 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48 | 32 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | -7 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 131 | 53 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 8 | -15 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -44 | -44 |
| 資金運用収益 | -39,196 | -48,269 |
| 資金調達費用 | 6,817 | 10,810 |
| 有価証券関係損益（△） | -487 | 2,726 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 14 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 68 | 47 |
| 貸出金の純増（△）減 | -48,444 | -20,021 |
| 預金の純増減（△） | 61,506 | 70,235 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 19,265 | 56,317 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,377 | 2,057 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -191 | -68 |
| コールローン等の純増（△）減 | 4,298 | -18,647 |
| コールマネー等の純増減（△） | -479,300 | -80,000 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -35,901 | 5,006 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,780 | 6,959 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 43 | -13 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 415 | -276 |
| 資金運用による収入 | 39,517 | 45,665 |
| 資金調達による支出 | -5,806 | -9,254 |
| その他 | 42,009 | 21,495 |
| 小計 | -424,421 | 58,077 |
| 法人税等の支払額 | -3,824 | -3,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -428,246 | 54,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -117,650 | -198,224 |
| 有価証券の売却による収入 | 48,697 | 141,162 |
| 有価証券の償還による収入 | 43,745 | 67,926 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,430 | -1,283 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 280 | 120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -496 | -990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,853 | 8,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,746 | -2,943 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,260 | -2,500 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,007 | -5,443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -460,107 | 58,139 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 948,071 | 720,919 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
