百五銀行（8368）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月21日 10:59
- 【資料】
- 四半期報告書-第208期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,647 | 10,451 |
| 減価償却費 | 2,157 | 2,018 |
| 減損損失 | 58 | 138 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,657 | -36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 14 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -807 | -983 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -27 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 35 | 60 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3 | -10 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -21 | 6 |
| 資金運用収益 | -24,964 | -27,419 |
| 資金調達費用 | 1,238 | 2,105 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,155 | -1,183 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 6 | -8 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 156 | 121 |
| 貸出金の純増（△）減 | -116,865 | -149,104 |
| 預金の純増減（△） | 62,126 | 26,381 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 39,398 | 7,057 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 159,345 | -404,471 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -325 | 634 |
| コールローン等の純増（△）減 | 10,234 | 2,326 |
| コールマネー等の純増減（△） | 65,000 | 100,000 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 48,836 | 2,854 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 2,545 | 1,729 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -90 | 159 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -2,399 | -203 |
| 資金運用による収入 | 25,288 | 26,483 |
| 資金調達による支出 | -1,336 | -1,943 |
| その他 | -5,640 | -20,600 |
| 小計 | 274,154 | -423,437 |
| 法人税等の支払額 | -3,146 | -1,697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 271,008 | -425,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -251,618 | -223,498 |
| 有価証券の売却による収入 | 75,493 | 115,843 |
| 有価証券の償還による収入 | 138,252 | 95,856 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,072 | -783 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 164 | 248 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -262 | -306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,042 | -12,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,268 | -1,393 |
| 自己株式の取得による支出 | -160 | |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,428 | -1,393 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 230,537 | -439,167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,869,053 | 1,429,885 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
