四半期報告書-第208期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【提出】
- 2022年11月21日 10:59
- 【資料】
- 四半期報告書-第208期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 9,647 | 10,451 |
減価償却費 | 2,157 | 2,018 |
減損損失 | 58 | 138 |
貸倒引当金の増減(△) | 1,657 | -36 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | 14 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -807 | -983 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 21 | 12 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3 | -27 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 35 | 60 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -3 | -10 |
偶発損失引当金の増減(△) | -21 | 6 |
資金運用収益 | -24,964 | -27,419 |
資金調達費用 | 1,238 | 2,105 |
有価証券関係損益(△) | -1,155 | -1,183 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 6 | -8 |
為替差損益(△は益) | -1 | - |
固定資産処分損益(△は益) | 156 | 121 |
貸出金の純増(△)減 | -116,865 | -149,104 |
預金の純増減(△) | 62,126 | 26,381 |
譲渡性預金の純増減(△) | 39,398 | 7,057 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 159,345 | -404,471 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -325 | 634 |
コールローン等の純増(△)減 | 10,234 | 2,326 |
コールマネー等の純増減(△) | 65,000 | 100,000 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 48,836 | 2,854 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 2,545 | 1,729 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -90 | 159 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -2,399 | -203 |
資金運用による収入 | 25,288 | 26,483 |
資金調達による支出 | -1,336 | -1,943 |
その他 | -5,640 | -20,600 |
小計 | 274,154 | -423,437 |
法人税等の支払額 | -3,146 | -1,697 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 271,008 | -425,134 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -251,618 | -223,498 |
有価証券の売却による収入 | 75,493 | 115,843 |
有価証券の償還による収入 | 138,252 | 95,856 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,072 | -783 |
有形固定資産の売却による収入 | 164 | 248 |
無形固定資産の取得による支出 | -262 | -306 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,042 | -12,639 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -1,268 | -1,393 |
自己株式の取得による支出 | -160 | |
その他 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,428 | -1,393 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 230,537 | -439,167 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,869,053 | 1,429,885 |