百五銀行（8368）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月19日 11:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第207期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,323 | 9,647 |
| 減価償却費 | 2,118 | 2,157 |
| 減損損失 | 109 | 58 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 188 | 1,657 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -560 | -807 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -145 | 21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28 | 3 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 19 | 35 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 77 | -3 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -73 | -21 |
| 資金運用収益 | -25,370 | -24,964 |
| 資金調達費用 | 1,787 | 1,238 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,428 | -1,155 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -28 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | -1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 58 | 156 |
| 貸出金の純増（△）減 | -210,264 | -116,865 |
| 預金の純増減（△） | 303,410 | 62,126 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -7,273 | 39,398 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 144,914 | 159,345 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -399 | -325 |
| コールローン等の純増（△）減 | 15,951 | 10,234 |
| コールマネー等の純増減（△） | -130,000 | 65,000 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 117,223 | 48,836 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -37,456 | 2,545 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 48 | -90 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -624 | -2,399 |
| 資金運用による収入 | 27,117 | 25,288 |
| 資金調達による支出 | -1,950 | -1,336 |
| その他 | 1,933 | -5,640 |
| 小計 | 207,682 | 274,154 |
| 法人税等の支払額 | -1,681 | -3,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 206,000 | 271,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -301,531 | -251,618 |
| 有価証券の売却による収入 | 103,002 | 75,493 |
| 有価証券の償還による収入 | 187,110 | 138,252 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,282 | -1,072 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 186 | 164 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -507 | -262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,022 | -39,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,142 | -1,268 |
| 自己株式の取得による支出 | | -160 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,142 | -1,428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 191,832 | 230,537 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,566,109 | 1,796,647 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
