百五銀行（8368）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月19日 14:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第206期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,982 | 8,323 |
| 減価償却費 | 1,871 | 2,118 |
| 減損損失 | 5 | 109 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 743 | 188 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,071 | -560 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -170 | -145 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24 | -28 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 27 | 19 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 17 | 77 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -36 | -73 |
| 資金運用収益 | -27,140 | -25,370 |
| 資金調達費用 | 2,756 | 1,787 |
| 有価証券関係損益（△） | -721 | -1,428 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 13 | -28 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | 2 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 38 | 58 |
| 貸出金の純増（△）減 | -89,921 | -210,264 |
| 預金の純増減（△） | -18,732 | 303,410 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -577 | -7,273 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -413 | 144,914 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -1,048 | -399 |
| コールローン等の純増（△）減 | -23,496 | 15,951 |
| コールマネー等の純増減（△） | 5,000 | -130,000 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 125,393 | 117,223 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 600 | -37,456 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -30 | 48 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,568 | -624 |
| 資金運用による収入 | 28,961 | 27,117 |
| 資金調達による支出 | -2,773 | -1,950 |
| その他 | 31,215 | 1,933 |
| 小計 | 35,922 | 207,682 |
| 法人税等の支払額 | -1,939 | -1,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,983 | 206,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -279,509 | -301,531 |
| 有価証券の売却による収入 | 158,506 | 103,002 |
| 有価証券の償還による収入 | 96,476 | 187,110 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,824 | -1,282 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -309 | -507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,622 | -13,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,140 | -1,142 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,140 | -1,142 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,212 | 191,832 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 870,751 | 1,062,584 |
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