四半期報告書-第206期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020年11月19日 14:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第206期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 8,982 | 8,323 |
減価償却費 | 1,871 | 2,118 |
減損損失 | 5 | 109 |
貸倒引当金の増減(△) | 743 | 188 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 14 | 2 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -3,071 | -560 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -170 | -145 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -24 | -28 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 27 | 19 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 17 | 77 |
偶発損失引当金の増減(△) | -36 | -73 |
資金運用収益 | -27,140 | -25,370 |
資金調達費用 | 2,756 | 1,787 |
有価証券関係損益(△) | -721 | -1,428 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 13 | -28 |
為替差損益(△は益) | 7 | 2 |
固定資産処分損益(△は益) | 38 | 58 |
貸出金の純増(△)減 | -89,921 | -210,264 |
預金の純増減(△) | -18,732 | 303,410 |
譲渡性預金の純増減(△) | -577 | -7,273 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -413 | 144,914 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -1,048 | -399 |
コールローン等の純増(△)減 | -23,496 | 15,951 |
コールマネー等の純増減(△) | 5,000 | -130,000 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 125,393 | 117,223 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 600 | -37,456 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -30 | 48 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -1,568 | -624 |
資金運用による収入 | 28,961 | 27,117 |
資金調達による支出 | -2,773 | -1,950 |
その他 | 31,215 | 1,933 |
小計 | 35,922 | 207,682 |
法人税等の支払額 | -1,939 | -1,681 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,983 | 206,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -279,509 | -301,531 |
有価証券の売却による収入 | 158,506 | 103,002 |
有価証券の償還による収入 | 96,476 | 187,110 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,824 | -1,282 |
有形固定資産の売却による収入 | 38 | 186 |
無形固定資産の取得による支出 | -309 | -507 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,622 | -13,022 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -1,140 | -1,142 |
自己株式の取得による支出 | | |
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,140 | -1,142 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,212 | 191,832 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 870,751 | 1,062,584 |