百五銀行（8368）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月20日 10:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第205期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,784 | 8,982 |
| 減価償却費 | 1,703 | 1,871 |
| 減損損失 | 5 | 5 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -214 | 743 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 14 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -552 | -3,071 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -118 | -170 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -24 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 91 | 27 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 29 | 17 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -79 | -36 |
| 資金運用収益 | -26,390 | -27,140 |
| 資金調達費用 | 2,265 | 2,756 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,230 | -721 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | | 13 |
| 為替差損益（△は益） | -11 | 7 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 32 | 38 |
| 貸出金の純増（△）減 | -172,506 | -89,921 |
| 預金の純増減（△） | 50,843 | -18,732 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 16,052 | -577 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 114,980 | -413 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -358 | -1,048 |
| コールローン等の純増（△）減 | 32,354 | -23,496 |
| コールマネー等の純増減（△） | 210,000 | 5,000 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 60,282 | 125,393 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -374 | 600 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 45 | -30 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,165 | -1,568 |
| 資金運用による収入 | 27,485 | 28,961 |
| 資金調達による支出 | -2,301 | -2,773 |
| その他 | 13,413 | 31,215 |
| 小計 | 333,080 | 35,922 |
| 法人税等の支払額 | -2,286 | -1,939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 330,793 | 33,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -242,461 | -279,509 |
| 有価証券の売却による収入 | 134,246 | 158,506 |
| 有価証券の償還による収入 | 64,714 | 96,476 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,456 | -1,824 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -544 | -309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,489 | -26,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,015 | -1,140 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,015 | -1,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 284,299 | 6,212 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 902,578 | 908,791 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
