四半期報告書-第205期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【提出】
- 2019年11月20日 10:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第205期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 8,784 | 8,982 |
減価償却費 | 1,703 | 1,871 |
減損損失 | 5 | 5 |
貸倒引当金の増減(△) | -214 | 743 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 | 14 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -552 | -3,071 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -118 | -170 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | -24 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 91 | 27 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 29 | 17 |
偶発損失引当金の増減(△) | -79 | -36 |
資金運用収益 | -26,390 | -27,140 |
資金調達費用 | 2,265 | 2,756 |
有価証券関係損益(△) | -1,230 | -721 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | | 13 |
為替差損益(△は益) | -11 | 7 |
固定資産処分損益(△は益) | 32 | 38 |
貸出金の純増(△)減 | -172,506 | -89,921 |
預金の純増減(△) | 50,843 | -18,732 |
譲渡性預金の純増減(△) | 16,052 | -577 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 114,980 | -413 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -358 | -1,048 |
コールローン等の純増(△)減 | 32,354 | -23,496 |
コールマネー等の純増減(△) | 210,000 | 5,000 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 60,282 | 125,393 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -374 | 600 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 45 | -30 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -1,165 | -1,568 |
資金運用による収入 | 27,485 | 28,961 |
資金調達による支出 | -2,301 | -2,773 |
その他 | 13,413 | 31,215 |
小計 | 333,080 | 35,922 |
法人税等の支払額 | -2,286 | -1,939 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 330,793 | 33,983 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -242,461 | -279,509 |
有価証券の売却による収入 | 134,246 | 158,506 |
有価証券の償還による収入 | 64,714 | 96,476 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,456 | -1,824 |
有形固定資産の売却による収入 | 13 | 38 |
無形固定資産の取得による支出 | -544 | -309 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,489 | -26,622 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -1,015 | -1,140 |
自己株式の取得による支出 | | |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
その他 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,015 | -1,140 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | -7 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 284,299 | 6,212 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 902,578 | 908,791 |