百五銀行（8368）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月18日 10:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第200期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,258 | 9,347 |
| 減価償却額 | 1,479 | 1,412 |
| 減損損失 | 397 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,509 | -667 |
| 賞与引当金の増減額 | 24 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額 | 85 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -419 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -29 | -4 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 53 | 58 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -12 | |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -371 | -38 |
| 資金運用収益 | -27,290 | -26,240 |
| 資金調達費用 | 2,449 | 2,421 |
| 有価証券関係損益（△） | -4,120 | -2,424 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 45 | 4 |
| 為替差損益 | -11 | -10 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 136 | 20 |
| 貸出金の純増（△）減 | -74,657 | -43,393 |
| 預金の純増減（△） | 79,067 | 50,811 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -4,466 | -3,103 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 24,778 | 12,463 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -646 | -18 |
| コールローン等の純増（△）減 | 5,677 | 976 |
| コールマネー等の純増減（△） | -80,995 | -15,687 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -14,777 | 9,846 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -185 | -778 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 11 | -13 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -323 | -565 |
| 資金運用による収入 | 30,577 | 29,482 |
| 資金調達による支出 | -2,378 | -2,528 |
| その他 | 18,012 | 3,971 |
| 小計 | -36,723 | 24,958 |
| 法人税等の支払額 | -3,981 | -3,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40,704 | 21,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -180,831 | -411,022 |
| 有価証券の売却による収入 | 157,555 | 253,900 |
| 有価証券の償還による収入 | 94,159 | 126,204 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -2,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,469 | -3,936 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -248 | -316 |
| その他 | -6 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67,160 | -35,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,011 | -1,012 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,036 | -1,021 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,430 | -14,483 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 131,900 | 151,985 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
