百五銀行（8368）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月25日 9:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第201期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,347 | 15,384 |
| 減価償却費 | 1,412 | 1,241 |
| 減損損失 | － | 217 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -667 | -1,484 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -419 | -774 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | 117 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 58 | 210 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | | 20 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -38 | -47 |
| 資金運用収益 | -26,240 | -26,318 |
| 資金調達費用 | 2,421 | 2,544 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,424 | -4,093 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 4 | -4 |
| 為替差損益（△は益） | -10 | 1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 20 | 493 |
| 退職給付信託返還益 | － | -3,603 |
| 貸出金の純増（△）減 | -43,393 | -19,841 |
| 預金の純増減（△） | 50,811 | 14,401 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -3,103 | 31,181 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 12,463 | 331 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -18 | 489 |
| コールローン等の純増（△）減 | 976 | 3,412 |
| コールマネー等の純増減（△） | -15,687 | 7,353 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 9,846 | 88,539 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -778 | -385 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -13 | 23 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -565 | -504 |
| 資金運用による収入 | 29,482 | 29,017 |
| 資金調達による支出 | -2,528 | -2,313 |
| その他 | 3,971 | -2,036 |
| 小計 | 24,958 | 133,573 |
| 法人税等の支払額 | -3,262 | -1,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,696 | 131,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -411,022 | -264,749 |
| 有価証券の売却による収入 | 253,900 | 297,910 |
| 有価証券の償還による収入 | 126,204 | 140,645 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,936 | -5,239 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 79 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -316 | -592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,168 | 168,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,012 | -1,014 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -6 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,021 | -1,024 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,483 | 298,820 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 151,985 | 508,163 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
