四半期報告書-第202期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2016年11月18日 11:30
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- 四半期報告書-第202期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 15,384 | 6,179 |
減価償却費 | 1,241 | 1,435 |
減損損失 | 217 | 48 |
貸倒引当金の増減(△) | -1,484 | -108 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | 1 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -774 | -532 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 117 | -60 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | | -2 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 210 | 112 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 20 | 25 |
偶発損失引当金の増減(△) | -47 | 32 |
資金運用収益 | -26,318 | -25,037 |
資金調達費用 | 2,544 | 2,108 |
有価証券関係損益(△) | -4,093 | -1,042 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -4 | 16 |
為替差損益(△は益) | 1 | 21 |
固定資産処分損益(△は益) | 493 | 19 |
退職給付信託返還益 | -3,603 | - |
貸出金の純増(△)減 | -19,841 | -15,111 |
預金の純増減(△) | 14,401 | 262 |
譲渡性預金の純増減(△) | 31,181 | -11,662 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 331 | 759 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 489 | -144 |
コールローン等の純増(△)減 | 3,412 | -11,998 |
コールマネー等の純増減(△) | 7,353 | 1,906 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 88,539 | 77,547 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -385 | -129 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 23 | -5 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -504 | -499 |
資金運用による収入 | 29,017 | 27,650 |
資金調達による支出 | -2,313 | -2,463 |
その他 | -2,036 | 15,898 |
小計 | 133,573 | 65,228 |
法人税等の支払額 | -1,780 | -1,985 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,793 | 63,242 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -264,749 | -238,574 |
有価証券の売却による収入 | 297,910 | 106,883 |
有価証券の償還による収入 | 140,645 | 97,817 |
金銭の信託の増加による支出 | - | -1,000 |
金銭の信託の減少による収入 | - | 2,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,239 | -830 |
有形固定資産の売却による収入 | 79 | 2 |
無形固定資産の取得による支出 | -592 | -1,004 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 168,053 | -34,706 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付社債の償還による支出 | - | -15,000 |
配当金の支払額 | -1,014 | -1,015 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
自己株式の取得による支出 | -6 | |
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
その他 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,024 | -16,020 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -21 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 298,820 | 12,493 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 508,163 | 329,562 |