百五銀行（8368）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月18日 11:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第202期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,384 | 6,179 |
| 減価償却費 | 1,241 | 1,435 |
| 減損損失 | 217 | 48 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,484 | -108 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -774 | -532 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 117 | -60 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | -2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 210 | 112 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 20 | 25 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -47 | 32 |
| 資金運用収益 | -26,318 | -25,037 |
| 資金調達費用 | 2,544 | 2,108 |
| 有価証券関係損益（△） | -4,093 | -1,042 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -4 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 21 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 493 | 19 |
| 退職給付信託返還益 | -3,603 | － |
| 貸出金の純増（△）減 | -19,841 | -15,111 |
| 預金の純増減（△） | 14,401 | 262 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 31,181 | -11,662 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 331 | 759 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 489 | -144 |
| コールローン等の純増（△）減 | 3,412 | -11,998 |
| コールマネー等の純増減（△） | 7,353 | 1,906 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 88,539 | 77,547 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -385 | -129 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 23 | -5 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -504 | -499 |
| 資金運用による収入 | 29,017 | 27,650 |
| 資金調達による支出 | -2,313 | -2,463 |
| その他 | -2,036 | 15,898 |
| 小計 | 133,573 | 65,228 |
| 法人税等の支払額 | -1,780 | -1,985 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,793 | 63,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -264,749 | -238,574 |
| 有価証券の売却による収入 | 297,910 | 106,883 |
| 有価証券の償還による収入 | 140,645 | 97,817 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -1,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,239 | -830 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 79 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -592 | -1,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 168,053 | -34,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -1,014 | -1,015 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,024 | -16,020 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 298,820 | 12,493 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 508,163 | 329,562 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
