キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,179 | 8,829 |
| 減価償却費 | 1,435 | 1,560 |
| 減損損失 | 48 | 57 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -108 | -299 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -532 | -538 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -60 | -39 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -15 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 112 | 249 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 25 | 29 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 32 | -12 |
| 資金運用収益 | -25,037 | -26,780 |
| 資金調達費用 | 2,108 | 2,553 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,042 | -2,014 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 16 | -9 |
| 為替差損益（△は益） | 21 | -4 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 19 | 69 |
| 貸出金の純増（△）減 | -15,111 | -47,841 |
| 預金の純増減（△） | 262 | 47,719 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -11,662 | 4,088 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 759 | 10 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -144 | -42 |
| コールローン等の純増（△）減 | -11,998 | 14,650 |
| コールマネー等の純増減（△） | 1,906 | 65,000 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 77,547 | -133,191 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -129 | -383 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -5 | 0 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -499 | -516 |
| 資金運用による収入 | 27,650 | 28,289 |
| 資金調達による支出 | -2,463 | -2,877 |
| その他 | 15,898 | -32,062 |
| 小計 | 65,228 | -73,523 |
| 法人税等の支払額 | -1,985 | -1,858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,242 | -75,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -238,574 | -439,818 |
| 有価証券の売却による収入 | 106,883 | 493,059 |
| 有価証券の償還による収入 | 97,817 | 85,482 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,000 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | 2,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -830 | -1,170 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 41 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,004 | -589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,706 | 137,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,015 | -1,014 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4,303 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,020 | -5,321 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,493 | 56,304 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 329,562 | 384,389 |
