百五銀行（8368）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月19日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第211期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,444 | 36,869 |
| 減価償却費 | 3,854 | 4,038 |
| 減損損失 | － | 33 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,080 | -1,028 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 27 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,550 | -6,696 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,148 | 4,256 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24 | 8 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 138 | 58 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | | -197 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 23 | -28 |
| 資金運用収益 | -81,776 | -101,606 |
| 資金調達費用 | 15,155 | 23,748 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,712 | 219 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 13 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 259 | 128 |
| 貸出金の純増（△）減 | -168,148 | -88,969 |
| 預金の純増減（△） | 87,738 | 96,745 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -6,773 | 24,753 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -503 | 1,575 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 145 | 8 |
| コールローン等の純増（△）減 | 6,597 | -2,257 |
| コールマネー等の純増減（△） | -549,300 | -80,000 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -115,585 | 29,371 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,875 | 6,586 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 73 | 102 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -692 | 1,032 |
| 資金運用による収入 | 80,126 | 94,135 |
| 資金調達による支出 | -13,212 | -20,362 |
| その他 | 15,828 | 12,997 |
| 小計 | -703,241 | 35,548 |
| 法人税等の支払額 | -6,930 | -6,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -710,171 | 28,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -237,980 | -493,523 |
| 有価証券の売却による収入 | 121,480 | 311,149 |
| 有価証券の償還による収入 | 93,519 | 159,315 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -13 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,198 | -2,471 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 426 | 290 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,239 | -2,380 |
| その他 | -6 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,011 | -27,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -3,954 | -6,088 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,261 | -2,500 |
| 自己株式の売却による収入 | | |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,215 | -8,588 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -745,398 | -7,244 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 662,779 | 655,535 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
