営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フロー並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

	前連結会計年度(億円)(A)	当連結会計年度(億円)(B)	増減(億円)(B)-(A)
現金及び現金同等物の期末残高	8,986	10,466	1,479
営業活動によるキャッシュ・フロー	247	1,153	906
投資活動によるキャッシュ・フロー	494	401	△93

営業活動によるキャッシュ・フローは、コールマネー等の増加等により1,153億円の収入(前連結会計年度は247億円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却・償還等により401億円の収入(前連結会計年度は494億円の収入)となりました。

2020/06/29 9:51